当社は、2024年4月24日に資金の借入及び既存借入金の返済について、下記のとおり決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該事象の発生年月日
2024年4月24日(取締役会決議日)
(2)資金借入の概要
(イ)短期借入金(ブリッジローン)
① 借入先 |
三井住友銀行 |
② 借入金額 |
50億円 |
③ 借入金利 |
変動金利(基準金利+スプレッド) |
④ 借入実行日 |
2024年4月30日 |
⑤ 借入期間 |
3ヶ月 |
⑥ 返済方法 |
期日一括返済 |
⑦ 無担保・無保証 |
無担保・無保証 |
(ロ)長期借入金
① 借入先 |
三井住友銀行 |
② 借入金額 |
20億円 |
③ 借入金利 |
変動金利(基準金利+スプレッド) |
④ 借入実行日 |
2024年4月30日 |
⑤ 借入期間 |
3年間 |
⑥ 返済方法 |
期日一括返済 |
⑦ 無担保・無保証 |
無担保・無保証 |
(3)既存借入金返済の概要
① 借入先 |
三井住友銀行 |
② 借入金額 |
30億円 |
③ 借入金利 |
変動金利(基準金利+スプレッド) |
④ 借入実行日 |
2023年8月31日 |
⑤ 返済予定日 |
2024年4月30日 |
(4)今後の見通し
上記「(2)資金借入の概要(イ)短期借入金(ブリッジローン)」につきましては、今後の期間満了(満期日:2024年7月31日)に伴い、複数の金融機関とパーマネントローン化の手法について協議中であり、決定次第速やかに開示いたします。
(5)業績への影響
本件が当社の2024年3月期の連結業績に与える影響は無いものと考えます。また、2025年3月期の連結業績への影響は現在精査中であり、開示すべき事項等が生じた場合には、速やかに開示いたします。
以 上