1【提出理由】

 当社は、2024年4月24日に資金の借入及び既存借入金の返済について、下記のとおり決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1)当該事象の発生年月日

 2024年4月24日(取締役会決議日)

 

(2)資金借入の概要

 (イ)短期借入金(ブリッジローン)

① 借入先

三井住友銀行

② 借入金額

50億円

③ 借入金利

変動金利(基準金利+スプレッド)

④ 借入実行日

2024年4月30日

⑤ 借入期間

3ヶ月

⑥ 返済方法

期日一括返済

⑦ 無担保・無保証

無担保・無保証

 

 (ロ)長期借入金

① 借入先

三井住友銀行

② 借入金額

20億円

③ 借入金利

変動金利(基準金利+スプレッド)

④ 借入実行日

2024年4月30日

⑤ 借入期間

3年間

⑥ 返済方法

期日一括返済

⑦ 無担保・無保証

無担保・無保証

 

(3)既存借入金返済の概要

① 借入先

三井住友銀行

② 借入金額

30億円

③ 借入金利

変動金利(基準金利+スプレッド)

④ 借入実行日

2023年8月31日

⑤ 返済予定日

2024年4月30日

 

(4)今後の見通し

 上記「(2)資金借入の概要(イ)短期借入金(ブリッジローン)」につきましては、今後の期間満了(満期日:2024年7月31日)に伴い、複数の金融機関とパーマネントローン化の手法について協議中であり、決定次第速やかに開示いたします。

 

(5)業績への影響

 本件が当社の2024年3月期の連結業績に与える影響は無いものと考えます。また、2025年3月期の連結業績への影響は現在精査中であり、開示すべき事項等が生じた場合には、速やかに開示いたします。

 

以 上