(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年10月1日

 至 2023年3月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

17,949

22,630

 

減価償却費

3,749

5,739

 

減損損失

554

3,341

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

17,495

12,908

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

1,889

605

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,530

1,779

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,902

1,065

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,320

5,523

 

事業撤退損

55

1,758

 

その他

1,903

2,327

 

小計

16,520

23,648

 

利息及び配当金の受取額

162

195

 

利息の支払額

25

111

 

法人税等の支払額

2,577

723

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,080

23,008

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

4,394

1,883

 

無形固定資産の取得による支出

5,562

6,412

 

その他

2,055

2,633

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,012

10,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,262

2,377

 

長期借入れによる収入

171

3,304

 

長期借入金の返済による支出

823

1,176

 

配当金の支払額

7,075

7,579

 

その他

19,875

602

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,410

8,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

232

70

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,246

3,720

現金及び現金同等物の期首残高

168,035

201,780

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75

現金及び現金同等物の四半期末残高

 185,281

 205,575