(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,949
22,630
減価償却費
3,749
5,739
減損損失
554
3,341
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△17,495
△12,908
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△1,889
605
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,530
△1,779
仕入債務の増減額(△は減少)
9,902
1,065
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,320
5,523
事業撤退損
55
1,758
その他
1,903
△2,327
小計
16,520
23,648
利息及び配当金の受取額
162
195
利息の支払額
△25
△111
法人税等の支払額
△2,577
△723
14,080
23,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△4,394
△1,883
無形固定資産の取得による支出
△5,562
△6,412
△2,055
△2,633
△12,012
△10,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,262
△2,377
長期借入れによる収入
171
3,304
長期借入金の返済による支出
△823
△1,176
配当金の支払額
△7,075
△7,579
19,875
△602
15,410
△8,429
現金及び現金同等物に係る換算差額
△232
70
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
17,246
3,720
現金及び現金同等物の期首残高
168,035
201,780
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
-
75
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 185,281
※ 205,575