(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△374,151
△93,469
減価償却費
2,712
49,502
退職給付引当金の増減額(△は減少)
844
795
勤続インセンティブ引当金の増減額(△は減少)
△2,893
△6,180
受取利息及び受取配当金
△26
△4
株式交付費償却
4,021
1,924
売上債権の増減額(△は増加)
△79,318
44,690
新株予約権戻入益
-
△3,100
前受金の増減額(△は減少)
5,773
△4,211
未払金の増減額(△は減少)
△30,583
△76,850
未払費用の増減額(△は減少)
2,740
7,146
預り金の増減額(△は減少)
△108,062
△1,216,666
未払又は未収消費税等の増減額(△は減少)
1,697
46,137
その他
32,237
32,455
小計
△545,008
△1,217,828
利息及び配当金の受取額
27
4
法人税等の支払額
△2,588
△10,787
法人税等の還付額
51,725
0
※2 △495,843
※2 △1,228,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,294
△1,962
無形固定資産の取得による支出
△291,177
△220,418
敷金及び保証金の回収による収入
1,130
581
△295,341
△221,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
14,008
自己株式の取得による支出
△33
13,974
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△791,185
△1,436,436
現金及び現金同等物の期首残高
7,321,798
6,414,469
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1,2 6,530,613
※1,2 4,978,032