⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
 (千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

2,173

2,173

2,173

0

  工具、器具及び備品

10,037

6,052

16,090

11,419

1,968

4,670

有形固定資産計

12,211

6,052

18,264

13,593

1,968

4,670

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

237

29,754

29,991

5,206

4,968

24,785

  ソフトウェア仮勘定

7,348

38,382

29,754

15,977

15,977

無形固定資産計

7,586

68,136

29,754

45,969

5,206

4,968

40,762

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

ノートパソコン等

6,052千円

ソフトウエア

新規サービス開発

29,754千円

ソフトウエア仮勘定

新規サービス開発

38,382千円

 

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

30,000

30,000

1.48

1年以内に返済予定の長期借入金

17,508

11,646

3.30

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

495,396

483,750

4.53

 2025年1月1日~
 2031年2月28日

その他有利子負債

合計

542,904

525,396

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

208,834

15,504

15,504

15,504

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

155

146

119

182

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

 資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

162

預金

 

  普通預金

1,009,615

1,009,777

合計

1,009,777

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社トラストバンク

94,265

株式会社インターネットイニシアティブ

10,582

株式会社九電工

9,900

信金中央金庫

8,599

西技工業株式会社

4,958

その他

76,075

合計

204,381

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

154,988

1,407,876

1,358,483

204,381

86.9

46.6

 

 

③  商品

 

区分

金額(千円)

サイネージ用端末

503

合計

503

 

 

 

④  仕掛品

 

区分

金額(千円)

受注ソフトウエア開発

689

合計

689

 

 

⑤  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社クラウドワークス

3,191

VNEXT JAPAN株式会社

2,838

株式会社あんこ

668

株式会社Viola

618

日本ディクス株式会社

207

その他

1,596

合計

9,121

 

 

⑥  未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社Voicy

2,695

株式会社リクルート

2,425

株式会社セレクション

1,980

株式会社日刊建設工業新聞社

1,430

株式会社Famil

1,100

その他

6,543

合計

16,173

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

売上高(千円)

921,202

1,279,912

税引前四半期(当期)純利益
及び純損失(△)(千円)

△4,971

32,148

四半期(当期)純利益
及び純損失(△)(千円)

△9,375

46,056

1株当たり四半期(当期)
純利益及び純損失(△)(円)

△2.26

11.08

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益及び
純損失(△)(円)

2.93

13.34

 

(注) 1.当社は、2024年3月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、仰星監査法人により四半期レビューを受けております。

2.当社は、2023年12月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益及び純損失を算出しております。