(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△1,208
901
減価償却費
574
522
減損損失
281
28
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8
△8
賞与引当金の増減額(△は減少)
121
118
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△97
△18
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
10
11
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)
3
1
受取利息及び受取配当金
△3
△12
支払利息
38
42
投資有価証券売却損益(△は益)
△4
△224
固定資産除却損
36
31
固定資産売却損益(△は益)
△5
△78
売上債権の増減額(△は増加)
△305
224
棚卸資産の増減額(△は増加)
△228
66
仕入債務の増減額(△は減少)
237
△226
未払消費税等の増減額(△は減少)
△209
△187
その他
715
△106
小計
△37
1,084
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△38
△42
雇用調整助成金の受取額
0
-
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額
397
法人税等の支払額
△117
△108
法人税等の還付額
13
207
959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△558
△454
有形固定資産の売却による収入
6
475
無形固定資産の取得による支出
△71
△13
投資有価証券の売却による収入
228
684
貸付けによる支出
△1
敷金及び保証金の差入による支出
△24
敷金及び保証金の回収による収入
458
113
△205
△46
△167
731
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
40
長期借入金の返済による支出
△1,772
△1,939
社債の償還による支出
△65
配当金の支払額
△0
△126
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△55
△57
△1,893
△2,148
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,866
△435
現金及び現金同等物の期首残高
8,229
8,129
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,363
※1 7,693