(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

1,208

901

 

減価償却費

574

522

 

減損損失

281

28

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

8

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

121

118

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

97

18

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10

11

 

店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)

3

1

 

受取利息及び受取配当金

3

12

 

支払利息

38

42

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4

224

 

固定資産除却損

36

31

 

固定資産売却損益(△は益)

5

78

 

売上債権の増減額(△は増加)

305

224

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

228

66

 

仕入債務の増減額(△は減少)

237

226

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

209

187

 

その他

715

106

 

小計

37

1,084

 

利息及び配当金の受取額

3

12

 

利息の支払額

38

42

 

雇用調整助成金の受取額

0

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

397

 

法人税等の支払額

117

108

 

法人税等の還付額

13

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

207

959

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

558

454

 

有形固定資産の売却による収入

6

475

 

無形固定資産の取得による支出

71

13

 

投資有価証券の売却による収入

228

684

 

貸付けによる支出

1

1

 

敷金及び保証金の差入による支出

24

24

 

敷金及び保証金の回収による収入

458

113

 

その他

205

46

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

167

731

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

40

 

長期借入金の返済による支出

1,772

1,939

 

社債の償還による支出

65

65

 

配当金の支払額

0

126

 

自己株式の売却による収入

0

 

自己株式の取得による支出

0

 

リース債務の返済による支出

55

57

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,893

2,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

21

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,866

435

現金及び現金同等物の期首残高

8,229

8,129

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,363

※1 7,693