(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△10,143
△7,383
減価償却費
8,048
10,674
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△221
△768
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,714
1,582
受取利息及び受取配当金
△2
△1
支払利息
981
1,155
売上債権の増減額(△は増加)
△7,656
△38,369
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,388
△7,745
仕入債務の増減額(△は減少)
△772
△18,387
未払消費税等の増減額(△は減少)
16,035
△5,415
預り金の増減額(△は減少)
100,131
70,116
その他
1,618
8,722
小計
103,344
14,180
利息及び配当金の受取額
2
1
利息の支払額
△971
△908
法人税等の支払額
-
△2,765
法人税等の還付額
7,599
109,975
10,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,294
△39,140
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
256
無形固定資産の取得による支出
△11,184
△5,951
敷金の差入による支出
△3,291
△60
敷金の回収による収入
18
△25,753
△50,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,388
△14,428
株式の発行による収入
1,820
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,723
△2,166
△14,291
△16,594
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
69,929
△56,981
現金及び現金同等物の期首残高
408,300
367,946
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 478,230
※ 310,965