(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

10,143

7,383

 

減価償却費

8,048

10,674

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

221

768

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,714

1,582

 

受取利息及び受取配当金

2

1

 

支払利息

981

1,155

 

売上債権の増減額(△は増加)

7,656

38,369

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,388

7,745

 

仕入債務の増減額(△は減少)

772

18,387

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,035

5,415

 

預り金の増減額(△は減少)

100,131

70,116

 

その他

1,618

8,722

 

小計

103,344

14,180

 

利息及び配当金の受取額

2

1

 

利息の支払額

971

908

 

法人税等の支払額

2,765

 

法人税等の還付額

7,599

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,975

10,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

11,294

39,140

 

貸付けによる支出

6,000

 

貸付金の回収による収入

256

 

無形固定資産の取得による支出

11,184

5,951

 

敷金の差入による支出

3,291

60

 

敷金の回収による収入

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,753

50,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

14,388

14,428

 

株式の発行による収入

1,820

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,723

2,166

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,291

16,594

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

69,929

56,981

現金及び現金同等物の期首残高

408,300

367,946

現金及び現金同等物の四半期末残高

 478,230

 310,965