(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純損失(△)

549,577

 

減価償却費

14

 

関係会社清算損益(△は益)

10,302

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

629

 

支払利息

9,073

 

支払手数料

31,430

 

売上債権の増減額(△は増加)

94,586

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

110,822

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

11,387

 

仕入債務の増減額(△は減少)

78,091

 

未払金の増減額(△は減少)

29,761

 

その他

23,133

 

小計

390,083

 

利息及び配当金の受取額

39

 

利息の支払額

5,392

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

9,294

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

404,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

関係会社の清算による収入

14,736

 

有形固定資産の取得による支出

530

 

敷金及び保証金の差入による支出

27,837

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,630

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

250,000

 

支払手数料の支払額

31,430

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

4,657

 

その他

5,899

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

208,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

441

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

210,788

現金及び現金同等物の期首残高

424,815

現金及び現金同等物の四半期末残高

 214,026