1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当第2四半期会計期間

(2024年2月29日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

424,815

214,026

 

 

売掛金

207,341

112,755

 

 

商品及び製品

554,035

443,752

 

 

原材料及び貯蔵品

9,412

8,872

 

 

前払費用

35,821

18,703

 

 

その他

44,717

14,993

 

 

貸倒引当金

629

 

 

流動資産合計

1,275,514

813,103

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

0

18,533

 

 

無形固定資産

0

0

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

敷金及び保証金

299,656

327,493

 

 

 

その他

93,720

68,820

 

 

 

投資その他の資産合計

393,377

396,314

 

 

固定資産合計

393,377

414,848

 

資産合計

1,668,892

1,227,952

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当第2四半期会計期間

(2024年2月29日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

147,968

69,877

 

 

短期借入金

 1,450,000

 1,700,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

37,500

62,500

 

 

未払法人税等

12,646

7,311

 

 

賞与引当金

8,750

8,750

 

 

資産除去債務

5,395

 

 

その他

181,472

147,414

 

 

流動負債合計

1,838,338

2,001,248

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

462,500

437,500

 

 

リース債務

4,604

2,191

 

 

繰延税金負債

975

941

 

 

退職給付引当金

109,541

98,153

 

 

資産除去債務

135,652

130,314

 

 

その他

2,365

 

 

固定負債合計

715,638

669,101

 

負債合計

2,553,976

2,670,350

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

522,865

522,865

 

 

資本剰余金

838,761

838,761

 

 

利益剰余金

2,055,748

2,609,625

 

 

自己株式

195,430

195,430

 

 

株主資本合計

889,552

1,443,428

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

934

1,030

 

 

評価・換算差額等合計

934

1,030

 

新株予約権

3,534

 

純資産合計

885,084

1,442,397

負債純資産合計

1,668,892

1,227,952