(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△549,577
減価償却費
14
関係会社清算損益(△は益)
10,302
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△629
支払利息
9,073
支払手数料
31,430
売上債権の増減額(△は増加)
94,586
棚卸資産の増減額(△は増加)
110,822
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△11,387
仕入債務の増減額(△は減少)
△78,091
未払金の増減額(△は減少)
△29,761
その他
23,133
小計
△390,083
利息及び配当金の受取額
39
利息の支払額
△5,392
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△9,294
△404,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社の清算による収入
14,736
有形固定資産の取得による支出
△530
敷金及び保証金の差入による支出
△27,837
△13,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
250,000
支払手数料の支払額
△31,430
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,657
△5,899
208,013
現金及び現金同等物に係る換算差額
△441
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△210,788
現金及び現金同等物の期首残高
424,815
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 214,026