(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

455,879

356,588

 

減価償却費

5,275

11,988

 

ソフトウエア減損損失

31,155

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

340

315

 

褒賞費用引当金の増減額(△は減少)

2,719

18,323

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,267

14

 

健康ポイント引当金の増減額(△は減少)

2,073

2,613

 

固定資産除却損

186

0

 

受取利息及び受取配当金

8

11

 

支払利息

435

450

 

売上債権の増減額(△は増加)

87,168

103,339

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,838

321

 

未払金の増減額(△は減少)

14,960

1,789

 

未払費用の増減額(△は減少)

39,805

25,253

 

契約負債の増減額(△は減少)

18,623

12,922

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,983

31,788

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) 

7,916

 

その他

3,813

7,895

 

小計

312,180

194,178

 

利息及び配当金の受取額

8

11

 

利息の支払額

271

620

 

法人税等の支払額

84,393

159,836

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

227,523

33,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,602

20,623

 

ソフトウエアの取得による支出

29,251

28,340

 

敷金及び保証金の差入による支出

41

42

 

敷金及び保証金の回収による収入

43

41

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

30,852

48,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

 

長期借入れによる収入

100,000

 

リース債務の返済による支出

575

529

 

長期借入金の返済による支出

10,992

11,854

 

株式の発行による収入

754,781

91,400

 

自己株式の取得による支出

67

466

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

843,146

178,549

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,039,817

163,317

現金及び現金同等物の期首残高

1,108,367

2,305,906

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,148,185

 2,469,224