(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,070,390

711,956

 

減価償却費

72,310

103,400

 

のれん償却額

23,458

24,754

 

固定資産売却損益(△は益)

724,119

528,008

 

固定資産除却損

43

173

 

投資有価証券売却損益(△は益)

81,952

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,510

6,113

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,871

6,705

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,103

165,927

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

805

42,168

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1,167

 

受取利息及び受取配当金

36,723

44,305

 

支払利息及び割引料

34,710

39,535

 

売上債権の増減額(△は増加)

627,621

784,184

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

55,082

405,077

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55,162

670,737

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1,539,140

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,796

51,560

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

42,655

9,003

 

その他の資産の増減額(△は増加)

232,333

104,600

 

その他の負債の増減額(△は減少)

12,232

60,623

 

小計

86,193

1,623,171

 

利息及び配当金の受取額

35,034

42,301

 

利息の支払額

28,928

40,359

 

法人税等の支払額

273,965

324,447

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

181,667

1,945,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

203,452

231,447

 

定期預金の預入による支出

389,467

312,561

 

固定資産の売却による収入

3,136,055

1,567,920

 

固定資産の取得による支出

6,686

27,146

 

投資有価証券の取得による支出

106,773

185,539

 

投資有価証券の売却による収入

10,000

444,390

 

敷金及び保証金の差入による支出

11,972

 

保険積立金の解約による収入

106,701

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,619

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

407,006

 

その他投資等の増減額(△は増加)

983

16,822

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,533,318

1,712,307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

3,105,739

2,578,132

 

短期借入金の返済による支出

4,103,865

1,318,173

 

長期借入れによる収入

900,000

 

長期借入金の返済による支出

1,532,803

461,024

 

社債の償還による支出

25,000

225,000

 

株式の発行による収入

5,698

8,646

 

リース債務の返済による支出

7,225

7,343

 

非支配株主への配当金の支払額

1,523

7,257

 

配当金の支払額

100,852

205,362

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

5,169

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,765,002

362,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,481

11,646

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

565,167

117,601

現金及び現金同等物の期首残高

1,557,726

2,284,393

現金及び現金同等物の四半期末残高

(※1) 2,122,893

(※1) 2,401,995