(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
159,487
78,710
減価償却費
11,408
9,755
のれん償却額
31,733
賞与引当金の増減額(△は減少)
△215
11,728
受取利息
△12
△155
支払利息
744
430
株式交付費
118
93
持分法による投資損益(△は益)
△3,724
△8,272
事業整理益
△35,967
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△73,209
49,915
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,593
2,118
前払費用の増減額(△は増加)
△11,849
△24,990
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,891
△23,018
未払金の増減額(△は減少)
△61,895
△53,952
未払費用の増減額(△は減少)
△24,750
△29,589
契約負債の増減額(△は減少)
4,170
△15,561
未払消費税等の増減額(△は減少)
△53,396
△7,097
その他
△19,370
△44
小計
△88,211
21,804
利息及び配当金の受取額
12
15
利息の支払額
△740
△488
法人税等の支払額
△105,289
△73,795
法人税等の還付額
12,652
△194,229
△39,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,099
△10,229
敷金及び保証金の差入による支出
△297
敷金及び保証金の回収による収入
2,288
投資有価証券の取得による支出
△4,000
△20,000
投資事業組合からの分配による収入
1,294
△2,810
△29,231
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△62,908
△62,948
自己株式の取得による支出
△73,898
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,625
2,451
リース債務の返済による支出
△4,834
△62,116
△84,395
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,661
149
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△255,495
△153,290
現金及び現金同等物の期首残高
2,910,461
3,273,786
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,654,966
※ 3,120,496