(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期

連結累計期間

(自 2022年6月1日

至 2023年2月28日)

当第3四半期

連結累計期間

(自 2023年6月1日

至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

811,140

859,859

減価償却費及び償却費

 

1,115,080

1,376,989

減損損失(又は戻入れ)

 

9,886

固定資産処分損益

 

1,308

453

持分法による投資損益(△は益)

 

522

63

金融収益及び金融費用

 

138,341

162,902

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

116,350

63,844

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

495

3,782

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

58,910

46,356

その他資産の増減額(△は増加)

 

51,231

24,331

その他負債の増減額(△は減少)

 

110,205

46,587

その他

 

4,918

3,660

小計

 

1,842,102

2,407,354

利息及び配当金の受取額

 

16

17

利息の支払額

 

122,844

146,415

融資手数料の支払額

 

6,000

6,105

法人所得税の支払額

 

400,153

335,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,313,119

1,918,895

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,033,004

1,405,702

有形固定資産の売却による収入

 

2,132

3,209

無形資産の取得による支出

 

57,403

34,757

敷金保証金の差入による支出

 

117,891

78,491

敷金保証金の回収による収入

 

43

24,845

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

88,200

資産除去債務の履行による支出

 

12,500

その他

 

3,111

365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,291,212

1,503,762

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

150,000

350,000

短期借入金の返済による支出

 

150,000

250,000

長期借入れによる収入

 

1,471,000

1,155,000

長期借入金の返済による支出

 

493,803

653,099

リース負債の返済による支出

 

732,849

941,003

その他

 

2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

244,347

337,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

現金及び現金同等物の増減額

 

266,255

78,030

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,362,511

1,454,546

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,628,767

1,532,577