(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年2月28日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,638,070

5,410,713

 

減価償却費

1,816,175

2,064,297

 

減損損失

2,018

117,418

 

のれん償却額

2,054

651

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

94,968

80,131

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,191

150,819

 

受取利息及び受取配当金

17,657

12,569

 

支払利息

20,737

15,573

 

有形固定資産売却損益(△は益)

296

 

固定資産除却損

35,736

14,533

 

売上債権の増減額(△は増加)

157,470

49,990

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

65,591

55,979

 

未収入金の増減額(△は増加)

3,158

 

仕入債務の増減額(△は減少)

36,555

85,470

 

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

25,289

761,436

 

その他

161,010

372,799

 

小計

5,592,634

7,171,792

 

利息及び配当金の受取額

17,657

12,569

 

利息の支払額

20,899

15,573

 

法人税等の支払額

652,894

2,049,833

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,936,497

5,118,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,367,241

4,747,149

 

有形固定資産の売却による収入

50,741

 

無形固定資産の取得による支出

124,809

231,571

 

投資有価証券の取得による支出

50,000

318,967

 

非連結子会社株式の取得による支出

173,529

 

投資有価証券の売却等による収入

5,520

2,600

 

敷金及び保証金の差入による支出

889,945

621,064

 

敷金及び保証金の回収による収入

13,458

25,506

 

貸付けによる支出

613,476

281,610

 

貸付金の回収による収入

5,323

20,090

 

その他

40

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,970,469

6,325,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,198,730

 

長期借入れによる収入

700,000

500,000

 

長期借入金の返済による支出

1,153,286

991,620

 

自己株式の取得による支出

33

1

 

配当金の支払額

326,130

570,728

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,419,279

1,062,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

157,633

2,941

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,457,059

2,272,032

現金及び現金同等物の期首残高

6,379,401

7,854,269

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

13,878

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,936,220

 5,582,237