1 【四半期連結財務諸表】

 (1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年5月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年2月29日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,283,751

5,362,880

 

 

売掛金

1,149,848

1,111,180

 

 

商品及び製品

58,384

44,478

 

 

仕掛品

-

29,657

 

 

貯蔵品

241

623

 

 

前払費用

243,711

142,701

 

 

未収入金

564,822

641,996

 

 

短期貸付金

156,940

55,187

 

 

その他

329,179

232,261

 

 

貸倒引当金

217,720

203,423

 

 

流動資産合計

8,569,160

7,417,544

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

251,712

259,942

 

 

 

 

減価償却累計額

171,469

180,034

 

 

 

 

建物(純額)

80,242

79,907

 

 

 

車両運搬具

100,405

83,143

 

 

 

 

減価償却累計額

89,393

76,287

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

11,011

6,856

 

 

 

工具、器具及び備品

249,550

287,948

 

 

 

 

減価償却累計額

195,040

195,091

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

54,510

92,856

 

 

 

土地

2,999

2,999

 

 

 

有形固定資産合計

148,763

182,619

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

405,159

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,551,675

2,097,670

 

 

 

その他

1,240

1,240

 

 

 

無形固定資産合計

1,552,915

2,504,070

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

996,131

973,980

 

 

 

出資金

42,108

91,703

 

 

 

関係会社株式

129,823

114,017

 

 

 

長期貸付金

1,040,601

970,786

 

 

 

関係会社長期貸付金

321,000

341,000

 

 

 

敷金

116,852

113,317

 

 

 

投資不動産

393,883

333,063

 

 

 

保険積立金

897,472

737,784

 

 

 

差入保証金

26,836

32,077

 

 

 

その他

15,009

98,738

 

 

 

貸倒引当金

758,087

487,772

 

 

 

投資その他の資産合計

3,221,631

3,318,694

 

 

固定資産合計

4,923,310

6,005,384

 

資産合計

13,492,471

13,422,929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年5月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2024年2月29日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

759,407

420,976

 

 

短期借入金

60,000

60,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 144,000

 152,164

 

 

未払金

562,585

1,030,585

 

 

未払費用

218,228

229,007

 

 

未払法人税等

737,002

192,817

 

 

未払消費税等

430,035

71,558

 

 

契約負債

109,784

177,827

 

 

預り金

53,928

50,190

 

 

その他

14,698

22,895

 

 

流動負債合計

3,089,670

2,408,022

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 888,000

 809,940

 

 

長期未払金

4,000,000

3,400,000

 

 

長期前受収益

33,000

-

 

 

繰延税金負債

356,902

413,819

 

 

その他

37,230

4,005

 

 

固定負債合計

5,315,132

4,627,764

 

負債合計

8,404,803

7,035,787

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,078,622

182,136

 

 

資本剰余金

1,055,236

620,670

 

 

利益剰余金

1,297,734

4,992,042

 

 

自己株式

1,238,805

1,205,863

 

 

株主資本合計

3,192,787

4,588,986

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

22,440

8,424

 

 

為替換算調整勘定

40,430

65,159

 

 

その他の包括利益累計額合計

17,990

56,735

 

新株予約権

1,212,679

1,087,545

 

非支配株主持分

664,209

653,875

 

純資産合計

5,087,668

6,387,142

負債純資産合計

13,492,471

13,422,929