(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間
(自 2022年12月1日
 至 2023年2月28日)

当第1四半期連結累計期間
(自 2023年12月1日
 至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

6,488,045

9,191,963

減価償却費

 

386,643

391,591

引当金及び退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

 

731,496

841,143

受取利息及び受取配当金

 

3,891

12,279

支払利息

 

296,931

405,919

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

4,455,728

96,705

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

4,361,145

9,419,105

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

819,765

451,058

その他

 

97,257

31,588

小計

 

15,975,613

19,071,333

利息及び配当金の受取額

 

190,563

210,522

法人所得税の支払額

 

2,780,096

3,188,847

法人所得税の還付額

 

5,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

13,386,081

16,098,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

12,062

41,584

投資不動産の取得による支出

 

451,711

19,975

無形資産の取得による支出

 

8,076

10,235

貸付金の実行による支出

 

281,000

7,418,621

貸付金の回収による収入

 

2,096

1,778

その他の金融資産の取得による支出

 

55,660

1,730,647

その他の金融資産の回収による収入

 

3,846

1,153

子会社の取得による支出

 

1,581,393

46,190

その他

 

1,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,383,961

9,262,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

165,004

536,450

長期借入れによる収入

 

12,918,400

14,490,575

長期借入金の返済による支出

 

15,845,572

17,927,212

社債の償還による支出

 

10,000

10,000

リース負債の返済による支出

 

105,529

269,944

配当金の支払額

 

2,370,212

3,141,911

自己株式の取得による支出

 

113,831

自己株式の処分による収入

 

36,618

44,767

利息の支払額

 

369,364

415,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

5,694,488

6,692,644

現金及び現金同等物の増減額

 

5,307,631

143,408

現金及び現金同等物の期首残高

 

31,767,008

39,197,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

84

849

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

37,074,725

39,342,101