(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益
 又は税金等調整前四半期純損失(△)

83,887

4,071

 

減価償却費

17,675

9,510

 

減損損失

29,350

 

のれん償却額

7,693

3,165

 

受取利息及び受取配当金

5,456

3,817

 

支払利息

4,947

5,427

 

為替差損益(△は益)

6,813

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12,068

 

補助金収入

3,969

7,578

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,496

25,322

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

56,652

6,040

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33,673

10,143

 

未払金の増減額(△は減少)

12,996

6,499

 

前渡金の増減額(△は増加)

18,190

7,624

 

仮払金の増減額(△は増加)

951

788

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,494

1,620

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

5,778

1,105

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,003

15,047

 

その他

2,407

3,168

 

小計

85,466

28,320

 

利息及び配当金の受取額

5,455

3,817

 

利息の支払額

5,709

5,217

 

法人税等の支払額

6,000

6,066

 

法人税等の還付額

1,455

1,629

 

補助金の受取額

3,969

7,578

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,296

26,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

65,224

4,118

 

事業譲受による支出

 

投資有価証券の売却による収入

23,737

 

その他

12

6

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,474

4,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

20,000

 

長期借入れによる収入

30,000

 

長期借入金の返済による支出

8,358

87,904

 

リース債務の返済による支出

524

524

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

49,928

 

その他

1,555

116

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,562

58,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,813

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

108,207

82,508

現金及び現金同等物の期首残高

308,628

286,577

現金及び現金同等物の四半期末残高

 200,420

 204,068