(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)
△83,887
4,071
減価償却費
17,675
9,510
減損損失
29,350
―
のれん償却額
7,693
3,165
受取利息及び受取配当金
△5,456
△3,817
支払利息
4,947
5,427
為替差損益(△は益)
△6,813
投資有価証券売却損益(△は益)
△12,068
補助金収入
△3,969
△7,578
売上債権の増減額(△は増加)
△22,496
△25,322
棚卸資産の増減額(△は増加)
△56,652
△6,040
仕入債務の増減額(△は減少)
33,673
10,143
未払金の増減額(△は減少)
12,996
6,499
前渡金の増減額(△は増加)
△18,190
△7,624
仮払金の増減額(△は増加)
△951
△788
未収入金の増減額(△は増加)
1,494
1,620
未収消費税等の増減額(△は増加)
5,778
1,105
未払消費税等の増減額(△は減少)
7,003
△15,047
その他
△2,407
3,168
小計
△85,466
△28,320
利息及び配当金の受取額
5,455
3,817
利息の支払額
△5,709
△5,217
法人税等の支払額
△6,000
△6,066
法人税等の還付額
1,455
1,629
補助金の受取額
3,969
7,578
△86,296
△26,579
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,224
△4,118
事業譲受による支出
投資有価証券の売却による収入
23,737
12
△6
△41,474
△4,124
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△20,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△8,358
△87,904
リース債務の返済による支出
△524
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49,928
△1,555
△116
19,562
△58,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,813
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△108,207
△82,508
現金及び現金同等物の期首残高
308,628
286,577
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 200,420
※ 204,068