【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

※ 当座貸越契約

 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年9月30日)

 

    当座貸越極度額の総額

539,500千円

591,500千円

 

    借入実行残高

539,500千円

519,500千円

 

    差引額

― 千円

72,000千円

 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表の掲載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

現金及び預金

200,420千円

204,068千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金

―千円

―千円

現金及び現金同等物

200,420千円

204,068千円