当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該事象の発生年月日
2023年12月28日(借入実行日)
(2)当該事象の内容
2023年9月14日付の「当社子会社における株式会社 ZITTO の第三者割当増資の引受(連結子会社化)に関するお知らせ」および「[補足資料]当社子会社における株式会社ZITTOの第三者割当増資の引受(連結子会社化)に関するお知らせ」で公表しております株式会社ZITTOの取得資金に充当するため、金融機関からの借入を行います。また、今後の事業規模拡大を見据え、運転資金等の資金需要の増加に備えて、安定的なキャッシュポジションを維持することで、経営の安定性を高めることを目的としております。
1 借入先 株式会社みずほ銀行
2 借入金額 1,300百万円
3 適用利率 日本円TIBOR+スプレッド(0.90%)
4 借入実行日 2023年12月28日
5 借入期間 7年
6 返済方法 元金均等返済
7 担保の有無 有
(3)当該事象の損益に与える影響額
当該事象が2024年3月期連結業績に与える影響につきましては軽微であります。
以上