⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱フジコー

第12回無担保社債

2019年

8月9日

80

40

(40)

0.15

なし

2024年

7月31日

第13回無担保社債

2019年

8月23日

40

20

(20)

0.08

なし

2024年

7月31日

サンコー㈱

第4回無担保社債

2019年

3月29日

18

(7)

0.20

 なし

2026年

3月31日

第5回無担保社債

2019年

9月25日

10

(10)

0.30

なし

2024年

9月25日

第6回無担保社債

2021年

3月25日

65

(14)

0.36

なし

2028年

3月24日

合計

120

153

(91)

 

(注) 1 連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

91

21

18

14

9

 

2 当期末残高の( )内の金額は、1年以内に償還が予定されているものであります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

14,107

10,690

0.42

1年以内に返済予定の長期借入金

2,202

1,864

0.35

1年以内に返済予定のリース債務

46

27

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,850

1,966

0.39

2024年 11月

から

2030年 9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

118

48

2025年 2月

から

2028年 8月

その他有利子負債

合計

19,325

14,597

 

(注) 1 「平均利率」については、当期末の借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

961

975

5

5

リース債務

30

11

5

1

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。