2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,609,979

2,013,595

 

 

売掛金

※1 1,693,806

※1 1,333,082

 

 

前払費用

71,922

62,929

 

 

その他

※1 19,584

※1 27,719

 

 

貸倒引当金

3,000

229

 

 

流動資産合計

3,392,293

3,437,096

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

82,641

93,897

 

 

 

工具、器具及び備品

23,890

19,897

 

 

 

減価償却累計額

33,128

33,107

 

 

 

有形固定資産合計

73,402

80,687

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

45,147

36,920

 

 

 

無形固定資産合計

45,147

36,920

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

215,684

255,684

 

 

 

差入保証金

188,331

178,461

 

 

 

破産更生債権等

2,862

2,862

 

 

 

長期前払費用

3,429

1,610

 

 

 

関係会社長期貸付金

614,000

614,000

 

 

 

繰延税金資産

40,931

30,237

 

 

 

その他

10

10

 

 

 

貸倒引当金

2,862

40,794

 

 

 

投資その他の資産合計

1,062,386

1,042,072

 

 

固定資産合計

1,180,935

1,159,680

 

資産合計

4,573,229

4,596,776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

1,200,000

1,000,000

 

 

未払金

※1 230,326

※1 167,504

 

 

未払費用

981,793

889,634

 

 

未払法人税等

57,610

137,951

 

 

未払消費税等

316,078

304,075

 

 

預り金

36,367

25,203

 

 

賞与引当金

47,412

-

 

 

返金負債

189

730

 

 

その他

429

23,498

 

 

流動負債合計

2,870,207

2,548,598

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

82,497

90,759

 

 

固定負債合計

82,497

90,759

 

負債合計

2,952,705

2,639,357

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

157,590

157,590

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

137,590

137,590

 

 

 

資本剰余金合計

137,590

137,590

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

5,000

5,000

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,422,864

1,763,246

 

 

 

利益剰余金合計

1,427,864

1,768,246

 

 

自己株式

152,306

152,306

 

 

株主資本合計

1,570,738

1,911,120

 

新株予約権

49,785

46,298

 

純資産合計

1,620,523

1,957,418

負債純資産合計

4,573,229

4,596,776