当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
1.当該事象の発生年月日
2024年3月28日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
当社は、2024年3月28日付で下記のとおり資金の借入を行うことを決議しました。
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(1)借入先 |
株式会社横浜銀行 |
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(2)借入金額 |
10億円 |
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(3)借入金利 |
1ヶ月TIBOR+0.6% |
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(4)借入実行日 |
2024年3月29日 |
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(5)返済期日 |
2029年3月末日 |
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(6)担保の有無 |
無担保、無保証 |
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(7)財務制限条項 |
①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。 ②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。 ③各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。 ※ネットEBITDA倍率=(有利子負債-現預金-運転資金-前渡金+未払金)/(営業利益+減価償却費) |
3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本資金の借入が2024年5月期の当社業績及び連結業績に与える影響は軽微であります。
以 上