④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿 価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末帳簿 価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末取得 原価 (千円)
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有形固定資産
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建物
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38,169
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81,138
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33,215
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7,661
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78,431
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2,707
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81,138
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工具、器具及び備品
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9,213
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46,717
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4,377
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6,731
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44,821
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76,069
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120,890
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リース資産
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3,178
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2,772
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2,098
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1,264
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2,587
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184
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2,772
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有形固定資産計
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50,560
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130,628
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39,691
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15,657
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125,840
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78,960
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204,801
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無形固定資産
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のれん
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12,928
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-
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-
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3,978
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8,950
|
-
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-
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商標権
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1,705
|
-
|
-
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313
|
1,391
|
-
|
-
|
ソフトウエア
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221,619
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217,567
|
-
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118,627
|
320,559
|
-
|
-
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ソフトウエア仮勘定
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90,094
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177,161
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247,537
|
-
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19,718
|
-
|
-
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(29,395)
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無形固定資産計
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326,348
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394,729
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247,537
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122,919
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350,619
|
-
|
-
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(29,395)
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(注) 1.上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
2.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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建物
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オフィス移転による新オフィスの内装工事
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81,138
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千円
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工具、器具及び備品
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オフィス移転による新オフィスの什器
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46,717
|
千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替高
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217,853
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千円
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ソフトウエア仮勘定
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当社サービス機能追加に伴う開発費用
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177,161
|
千円
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3.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
資産の種類
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内容及び金額
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建物
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オフィス移転による旧オフィス内装等の除却
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33,215
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千円
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工具、器具及び備品
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オフィス移転による旧オフィスの什器の除却及び売却等
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4,377
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千円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウェア勘定への振替高
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217,853
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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減損損失
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29,395
|
千円
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4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動資産)
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80,826
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124,500
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80,826
|
124,500
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貸倒引当金(投資その他の資産)
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19,008
|
-
|
-
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19,008
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訴訟損失引当金
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1,350
|
-
|
1,350
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。