④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首帳簿

価額

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

期末帳簿

価額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

期末取得

原価

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

38,169

81,138

33,215

7,661

78,431

2,707

81,138

工具、器具及び備品

9,213

46,717

4,377

6,731

44,821

76,069

120,890

リース資産

3,178

2,772

2,098

1,264

2,587

184

2,772

有形固定資産計

50,560

130,628

39,691

15,657

125,840

78,960

204,801

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

12,928

3,978

8,950

商標権

1,705

313

1,391

ソフトウエア

221,619

217,567

118,627

320,559

ソフトウエア仮勘定

90,094

177,161

247,537

19,718

(29,395)

無形固定資産計

326,348

394,729

247,537

122,919

350,619

(29,395)

 

(注) 1.上記減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

2.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類

内容及び金額

建物

オフィス移転による新オフィスの内装工事

81,138

千円

工具、器具及び備品

オフィス移転による新オフィスの什器

46,717

千円

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替高

217,853

千円

ソフトウエア仮勘定

当社サービス機能追加に伴う開発費用

177,161

千円

 

3.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

資産の種類

内容及び金額

建物

オフィス移転による旧オフィス内装等の除却

33,215

千円

工具、器具及び備品

オフィス移転による旧オフィスの什器の除却及び売却等

4,377

千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウェア勘定への振替高

217,853

千円

ソフトウエア仮勘定

減損損失

29,395

千円

 

4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金(流動資産)

80,826

124,500

80,826

124,500

貸倒引当金(投資その他の資産)

19,008

19,008

訴訟損失引当金

1,350

1,350

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。