④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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投資 有価証券
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その他 有価証券
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株式会社植村組
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280,000
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686,000
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株式会社九州フィナンシャルグループ
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263,070
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202,826
|
株式会社タカミヤ
|
88,000
|
43,208
|
クリヤマホールディングス株式会社
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45,400
|
40,905
|
株式会社Misumi
|
12,600
|
28,791
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
|
4,774
|
17,086
|
株式会社宮崎銀行
|
5,572
|
15,479
|
株式会社南日本銀行
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20,600
|
13,822
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JFEホールディングス株式会社
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2,594
|
5,683
|
鹿児島コーアツセキサン株式会社
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100
|
5,000
|
その他8銘柄
|
9,896
|
6,917
|
計
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732,606
|
1,065,720
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,444,117
|
19,168
|
-
|
2,463,285
|
1,824,060
|
36,162
|
639,225
|
構築物
|
810,866
|
79,616
|
370
|
890,112
|
446,536
|
42,117
|
443,576
|
機械及び装置
|
3,717,207
|
225,176
|
14,109
|
3,928,275
|
3,203,033
|
201,089
|
725,241
|
車両運搬具
|
180,637
|
22,546
|
1,050
|
202,134
|
174,569
|
18,502
|
27,565
|
工具、器具及び備品
|
853,416
|
9,956
|
1,140
|
862,232
|
840,689
|
19,729
|
21,542
|
土地
|
3,507,679
|
-
|
468 (468)
|
3,507,210
|
-
|
-
|
3,507,210
|
リース資産
|
970,723
|
70,714
|
219,153
|
822,285
|
510,338
|
161,472
|
311,946
|
建設仮勘定
|
28,388
|
140,762
|
128,161
|
40,990
|
-
|
-
|
40,990
|
有形固定資産計
|
12,513,037
|
567,941
|
364,452 (468)
|
12,716,526
|
6,999,227
|
479,075
|
5,717,298
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
88,354
|
300
|
-
|
88,654
|
75,589
|
5,943
|
13,064
|
その他
|
11,511
|
-
|
-
|
11,511
|
1,013
|
90
|
10,497
|
無形固定資産計
|
99,865
|
300
|
-
|
100,165
|
76,603
|
6,034
|
23,562
|
長期前払費用
|
3,165
|
-
|
150
|
3,015
|
2,310
|
291
|
704
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(注) 1.当期増加額及び当社減少額のうち主なものは、以下のとおりであります。
機械及び装置の増加
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橋梁架設機材の取得によるもの
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135,494千円
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リース資産の減少
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大型杭打機のリース契約終了によるもの
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148,080千円
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2.当期減少額欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
367,237
|
-
|
-
|
500
|
366,737
|
完成工事補償引当金
|
100
|
100
|
-
|
100
|
100
|
工事損失引当金
|
7,000
|
2,200
|
7,000
|
-
|
2,200
|
賞与引当金
|
199,297
|
115,847
|
199,297
|
-
|
115,847
|
役員賞与引当金
|
5,721
|
4,617
|
5,721
|
-
|
4,617
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2.完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、補償実績率の変更に伴う取崩しであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。