⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

280,000

0.89

1年以内に返済予定の長期借入金

273,456

901,777

0.79

1年以内に返済予定のリース債務

1,940

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

408,760

4,011,949

0.97

 2025年1月1日~
  2033年10月20日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

7,457

 2025年1月1日~
 2028年8月20日

その他有利子負債

合計

682,216

5,203,124

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

740,588

637,988

619,988

513,382

リース債務

1,979

2,019

2,061

1,397

 

3.連結貸借対照表ではリース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債「その他」に、返済予定が1年を超えるリース債務については固定負債「その他」に含めています。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用計上する方法によっているため、該当事項はありません。