⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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31,768
|
300
|
-
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32,068
|
4,969
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3,097
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27,099
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工具、器具及び備品
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33,190
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15,164
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1,125
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47,229
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33,090
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14,513
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14,139
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有形固定資産計
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64,959
|
15,464
|
1,125
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79,297
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38,059
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17,611
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41,238
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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GPUサーバー購入
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7,300千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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10,440
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―
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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51,860
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―
|
―
|
―
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合計
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62,300
|
―
|
―
|
―
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【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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-
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預金
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普通預金
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1,443,570
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定期預金
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500,006
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計
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1,943,577
|
合計
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1,943,577
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社みちのりホールディングス
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86,928
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エン・ジャパン株式会社
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67,179
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株式会社大広
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57,750
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株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ
|
56,144
|
株式会社EARTHBRAIN
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39,600
|
その他
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153,460
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合計
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461,062
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売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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245,935
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1,501,466
|
1,286,340
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461,062
|
73.6
|
85
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③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社エヌアイデイ
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3,614
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株式会社PeakVisor
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3,234
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株式会社カチフル
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1,681
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ギークス株式会社
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858
|
リインフォース株式会社
|
704
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合計
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10,091
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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―
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637,671
|
1,020,068
|
1,369,186
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
―
|
101,577
|
163,995
|
193,950
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
69,026
|
111,673
|
139,552
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
―
|
4.90
|
7.93
|
9.70
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
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1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
―
|
3.08
|
3.03
|
1.82
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(注) 当社は、2023年7月31日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第1四半期及び第2四
半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四
半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任大有監査法人により四半期レビ
ューを受けております。