④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

326

628

減価償却費及び償却費

26

893

1,060

固定資産売却損益(△は益)

27

0

2

金融収益

28

385

9

金融費用

28

37

44

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

1,172

1,710

契約資産の増減額(△は増加)

24

868

418

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

17

1,099

1,661

契約負債の増減額(△は減少)

24

153

89

棚卸資産の増減額(△は増加)

10

76

316

その他の増減額

 

163

17

小計

 

154

1,014

利息及び配当金の受領額

 

3

12

利息の支払額

 

36

48

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

514

49

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

702

1,028

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12

156

422

有形固定資産の売却による収入

12

7

4

資産除去債務の履行による支出

21

5

-

貸付けによる支出

32

-

14

貸付金の回収による収入

32

-

12

投資有価証券の売却による収入

32

79

26

敷金及び保証金の差入による支出

32

43

173

敷金及び保証金の回収による収入

32

16

11

支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支

-

706

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

102

1,261

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

18

2

314

長期借入金の返済による支出

18

31

300

リース負債の返済による支出

14,20

633

771

普通株式の発行による収入

23

3,992

859

新株予約権の行使による収入

 

-

102

その他

 

5

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

3,324

204

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

150

154

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

2,670

125

現金及び現金同等物の期首残高

3,471

6,141

現金及び現金同等物の期末残高

6,141

6,266