(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
326
628
減価償却費及び償却費
26
893
1,060
固定資産売却損益(△は益)
27
△0
2
金融収益
28
△385
△9
金融費用
37
44
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
9
△1,172
△1,710
契約資産の増減額(△は増加)
24
△868
△418
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
17
1,099
1,661
契約負債の増減額(△は減少)
153
89
棚卸資産の増減額(△は増加)
10
△76
△316
その他の増減額
△163
△17
小計
△154
1,014
利息及び配当金の受領額
3
12
利息の支払額
△36
△48
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△514
49
△702
1,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△156
△422
有形固定資産の売却による収入
7
4
資産除去債務の履行による支出
21
△5
-
貸付けによる支出
32
△14
貸付金の回収による収入
投資有価証券の売却による収入
79
敷金及び保証金の差入による支出
△43
△173
敷金及び保証金の回収による収入
16
11
支配獲得を伴う子会社株式の取得による収支
7
△706
△102
△1,261
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
18
314
長期借入金の返済による支出
△31
△300
リース負債の返済による支出
14,20
△633
△771
普通株式の発行による収入
23
3,992
859
新株予約権の行使による収入
102
その他
3,324
204
現金及び現金同等物に係る換算差額
150
154
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,670
125
現金及び現金同等物の期首残高
8
3,471
6,141
現金及び現金同等物の期末残高
6,266