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(単位:千円)
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注記
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前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益
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110,977
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1,062,505
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減価償却費及び無形資産償却費
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19
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1,306,626
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2,028,193
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受取利息
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25
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△213,444
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△546,529
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支払利息
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25
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73,534
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96,056
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予想信用損失(△は戻入)
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25
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113,064
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78,503
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)
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21
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△68,265
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△252,958
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条件付対価取崩益
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21,25
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△92,484
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△73,860
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株式報酬費用
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16,20
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76,288
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186,652
|
その他
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△350
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57
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運転資本の増減
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営業債権
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△882,389
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△797,063
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契約資産
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62,069
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△648,541
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その他の債権
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129,980
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△166,616
|
その他の流動資産
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△14,426
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△36,517
|
契約負債
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18,367
|
6,928
|
営業債務
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210,035
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493,488
|
その他の債務
|
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147,687
|
436,280
|
その他の流動負債
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20,200
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△14,340
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小計
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997,469
|
1,852,238
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利息の受取額
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112,285
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547,825
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利息の支払額
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△73,302
|
△88,815
|
法人所得税の支払額
|
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△40,564
|
△86,971
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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995,888
|
2,224,277
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△97,648
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△117,849
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無形資産の取得による支出
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△2,330,320
|
△3,229,414
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子会社の取得による支出
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24
|
△1,236,964
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△381,327
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定期預金の払戻による収入
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23,063,130
|
40,353,705
|
定期預金の預入による支出
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△19,746,219
|
△33,768,521
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
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△3,410,568
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△888,627
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入
|
|
―
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71,977
|
敷金及び保証金の差入による支出
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△13,850
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△68,539
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,772,439
|
1,971,405
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入による収入
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13
|
1,621,622
|
―
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短期借入金の返済による支出
|
13
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△1,621,622
|
△1,644,942
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リース負債の返済による支出
|
13
|
△520,146
|
△605,614
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株式の発行による収入
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346
|
372
|
自己株式の取得による支出
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△246
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△109
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△520,046
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△2,250,293
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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539,321
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385,107
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△2,757,276
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2,330,496
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,560,906
|
3,803,630
|
現金及び現金同等物の期末残高
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|
3,803,630
|
6,134,126
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