⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高(千円)
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当期末残高 (千円)
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利率
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担保
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償還期限
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ニューラルマーケティング株式会社
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第3回無担保社債
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2017年11月10日
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30,000
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16,000 (16,000)
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1.100%
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なし
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2024年11月8日
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ニューラルマーケティング株式会社
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第5回無担保社債
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2021年3月25日
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70,000
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50,000 (20,000)
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0.891%
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なし
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2026年3月25日
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合計
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―
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―
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100,000
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66,000 (36,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.()内書きは、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下の通りであります。
1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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5年超
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36,000
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20,000
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10,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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700,000
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700,000
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1.0
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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454,988
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554,556
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1.0
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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1,599,192
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1,098,924
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0.8
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2025年1月31日~ 2030年4月30日
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合計
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2,754,180
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2,353,480
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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5年超 (千円)
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長期借入金
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391,849
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336,870
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239,037
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119,720
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11,448
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。