2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

503,063

379,755

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

305,847

220,587

 

 

商品

49,682

59,762

 

 

前渡金

100

-

 

 

前払費用

27,070

22,980

 

 

関係会社未収入金

※1 6,403

※1 6,674

 

 

その他

860

2,053

 

 

貸倒引当金

-

6,674

 

 

流動資産合計

893,027

685,139

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

36,994

11,465

 

 

 

工具、器具及び備品

108,150

71,246

 

 

 

減価償却累計額

70,761

82,712

 

 

 

有形固定資産合計

74,383

-

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,968

-

 

 

 

無形固定資産合計

3,968

-

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

2,529,443

2,525,322

 

 

 

関係会社長期貸付金

-

※1 50,086

 

 

 

敷金及び保証金

80,610

67,934

 

 

 

貸倒引当金

-

31,500

 

 

 

投資その他の資産合計

2,610,053

2,611,843

 

 

固定資産合計

2,688,405

2,611,843

 

資産合計

3,581,432

3,296,982

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

25,253

3,917

 

 

短期借入金

※2 700,000

※2 700,000

 

 

未払金

168,197

※1 35,543

 

 

未払費用

13,476

14,134

 

 

未払法人税等

2,290

16,423

 

 

契約負債

829

5,918

 

 

預り金

9,246

※1 8,900

 

 

1年内返済予定の長期借入金

124,940

224,940

 

 

未払消費税等

19,645

8,356

 

 

流動負債合計

1,063,879

1,018,133

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

602,280

377,340

 

 

関係会社長期借入金

※1 1,351,692

※1 1,021,443

 

 

受入敷金保証金

※1 1,560

※1 1,560

 

 

固定負債合計

1,955,532

1,400,343

 

負債合計

3,019,412

2,418,477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

79,106

419,361

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

748,694

1,088,950

 

 

 

その他資本剰余金

674,588

674,588

 

 

 

資本剰余金合計

1,423,283

1,763,538

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

949,781

1,319,251

 

 

 

利益剰余金合計

949,781

1,319,251

 

 

自己株式

495

528

 

 

株主資本合計

552,112

863,120

 

新株予約権

9,907

15,385

 

純資産合計

562,020

878,505

負債純資産合計

3,581,432

3,296,982