⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高(千円)

当期末残高

(千円)

利率

担保

償還期限

ニューラルマーケティング株式会社

第3回無担保社債

2017年11月10日

30,000

16,000

(16,000)

1.100%

なし

2024年11月8日

ニューラルマーケティング株式会社

第5回無担保社債

2021年3月25日

70,000

50,000

(20,000)

0.891%

なし

2026年3月25日

合計

100,000

66,000

(36,000)

 

(注) 1.()内書きは、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下の通りであります。

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

5年超

36,000

20,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

700,000

700,000

1.0

1年以内に返済予定の長期借入金

454,988

554,556

1.0

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,599,192

1,098,924

0.8

 2025年1月31日~
 2030年4月30日

合計

2,754,180

2,353,480

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
 (千円)

2年超3年以内
 (千円)

3年超4年以内
 (千円)

4年超5年以内
 (千円)

5年超

 (千円)

長期借入金

391,849

336,870

239,037

119,720

11,448

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。