(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年8月21日
至 2023年2月20日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月21日
至 2024年2月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)
△32,532
△206,047
減価償却費
318,258
312,453
貸倒引当金の増減額(△は減少)
754
△42
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39,123
△22,785
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,350
△3,076
退職給付引当金の増減額(△は減少)
27,571
28,074
受取利息及び受取配当金
△1,680
△1,937
支払利息
4,896
4,291
有形固定資産売却損益(△は益)
△219
―
有形固定資産除却損
1,086
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△463
売上債権の増減額(△は増加)
51,528
203,687
棚卸資産の増減額(△は増加)
△86,437
△54,220
仕入債務の増減額(△は減少)
△24,644
△35,655
未収消費税等の増減額(△は増加)
49,427
未払消費税等の増減額(△は減少)
△14,063
18,031
その他
△13,634
△40,115
小計
186,946
252,084
利息及び配当金の受取額
1,680
1,937
利息の支払額
△5,253
△4,953
法人税等の支払額
△1,093
△2,899
法人税等の還付額
55,551
5
237,830
246,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,000
定期預金の払戻による収入
48,000
有形固定資産の取得による支出
△387,718
△75,133
有形固定資産の売却による収入
220
無形固定資産の取得による支出
△17,365
△44,530
投資有価証券の売却による収入
1,930
△95
49
△371,028
△119,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△180,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△73,790
△55,139
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△31,290
△58,800
配当金の支払額
△34,603
△34,851
80,316
△148,791
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△52,880
△22,230
現金及び現金同等物の期首残高
775,406
733,721
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 722,525
※1 711,491