2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,902,650

2,750,511

 

 

売掛金

※2 138,175

※2 172,870

 

 

棚卸資産

※1 3,025

※1 43,375

 

 

前払費用

68,889

94,349

 

 

未収入金

※2 9,832

※2 2,620

 

 

関係会社短期貸付金

-

215,000

 

 

その他

※2 7,350

※2 33,455

 

 

流動資産合計

3,129,925

3,312,183

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

53,570

85,983

 

 

 

工具、器具及び備品

14,976

7,256

 

 

 

有形固定資産合計

68,546

93,239

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

144,996

180,948

 

 

 

その他

36,975

93,678

 

 

 

無形固定資産合計

181,972

274,627

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

327,300

38,736

 

 

 

関係会社株式

110,000

110,000

 

 

 

関係会社長期貸付金

241,540

99,281

 

 

 

敷金及び保証金

84,822

112,559

 

 

 

繰延税金資産

32,303

37,751

 

 

 

その他

16,043

16,043

 

 

 

貸倒引当金

-

7,550

 

 

 

投資その他の資産合計

812,008

406,821

 

 

固定資産合計

1,062,528

774,688

 

資産合計

4,192,453

4,086,871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 75,978

※2 115,217

 

 

未払金

163,305

131,304

 

 

未払費用

※2 29,084

※2 12,992

 

 

未払法人税等

120,099

14,448

 

 

未払消費税等

46,340

18,142

 

 

前受金

※2 679,007

842,037

 

 

賞与引当金

232,802

81,718

 

 

預り金

7,657

14,177

 

 

その他

-

104

 

 

流動負債合計

1,354,275

1,230,142

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

18,667

33,008

 

 

その他

1,540

1,340

 

 

固定負債合計

20,207

34,348

 

負債合計

1,374,482

1,264,490

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

480,880

589,813

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

397,580

506,493

 

 

 

その他資本剰余金

71,676

71,676

 

 

 

資本剰余金合計

469,256

578,170

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

7,677

7,677

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

50,000

50,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,593,483

1,572,659

 

 

 

利益剰余金合計

1,651,160

1,630,336

 

 

自己株式

-

39

 

 

株主資本合計

2,601,297

2,798,281

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

216,673

24,099

 

 

評価・換算差額等合計

216,673

24,099

 

純資産合計

2,817,970

2,822,380

負債純資産合計

4,192,453

4,086,871