(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月16日
至 2022年11月15日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月16日
至 2023年11月15日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
384
595
減価償却費
636
賞与引当金の増減額(△は減少)
139
140
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
27
26
固定資産売却損益(△は益)
-
△0
受取利息及び受取配当金
△9
△10
固定資産除却損
6
店舗閉鎖損失
2
36
固定資産受贈益
△7
投資有価証券売却損益(△は益)
△29
△12
支払利息
61
71
売上債権の増減額(△は増加)
582
△191
棚卸資産の増減額(△は増加)
△619
△68
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,619
966
未払又は未収消費税等の増減額
28
67
その他
△26
62
小計
△2,493
2,320
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△62
△72
法人税等の支払額
△65
△302
法人税等の還付額
88
14
△2,532
1,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,166
△937
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△74
△100
投資有価証券の取得による支出
△309
△95
投資有価証券の売却による収入
32
215
敷金及び保証金の差入による支出
△235
△265
敷金及び保証金の回収による収入
129
146
預り保証金の受入による収入
3
預り保証金の返還による支出
△4
△3
△1
△1,628
△1,038
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,500
100
長期借入金の返済による支出
△516
△497
配当金の支払額
△128
△137
△28
△43
3,825
△578
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△333
344
現金及び現金同等物の期首残高
2,957
2,315
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,623
※1 2,660