(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月16日

 至 2022年11月15日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月16日

 至 2023年11月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

384

595

 

減価償却費

595

636

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

139

140

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

26

 

固定資産売却損益(△は益)

-

0

 

受取利息及び受取配当金

9

10

 

固定資産除却損

-

6

 

店舗閉鎖損失

2

36

 

固定資産受贈益

9

7

 

投資有価証券売却損益(△は益)

29

12

 

支払利息

61

71

 

売上債権の増減額(△は増加)

582

191

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

619

68

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,619

966

 

未払又は未収消費税等の増減額

28

67

 

その他

26

62

 

小計

2,493

2,320

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

62

72

 

法人税等の支払額

65

302

 

法人税等の還付額

88

14

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,532

1,961

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,166

937

 

有形固定資産の売却による収入

-

0

 

無形固定資産の取得による支出

74

100

 

投資有価証券の取得による支出

309

95

 

投資有価証券の売却による収入

32

215

 

敷金及び保証金の差入による支出

235

265

 

敷金及び保証金の回収による収入

129

146

 

預り保証金の受入による収入

2

3

 

預り保証金の返還による支出

4

4

 

その他

3

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,628

1,038

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,500

100

 

長期借入金の返済による支出

516

497

 

配当金の支払額

128

137

 

その他

28

43

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,825

578

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

333

344

現金及び現金同等物の期首残高

2,957

2,315

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,623

※1 2,660