④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
486,653
|
138,127
|
-
|
624,783
|
113,847
|
84,457
|
510,936
|
工具、器具及び備品
|
29,701
|
433
|
-
|
30,135
|
15,437
|
8,188
|
14,697
|
土地
|
267,838
|
154,956
|
-
|
422,794
|
―
|
―
|
422,794
|
リース資産
|
4,662
|
-
|
-
|
4,662
|
1,942
|
932
|
2,719
|
その他
|
-
|
6,600
|
-
|
6,600
|
―
|
―
|
6,600
|
有形固定資産計
|
788,855
|
300,119
|
-
|
1,088,974
|
131,227
|
93,578
|
957,747
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
31,965
|
92,278
|
-
|
124,244
|
26,638
|
13,052
|
97,606
|
ソフトウエア仮勘定
|
47,104
|
75,559
|
101,944
|
20,719
|
―
|
―
|
20,719
|
無形固定資産計
|
79,070
|
167,838
|
101,944
|
144,964
|
26,638
|
13,052
|
118,325
|
(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
投資用不動産の取得
|
136,432千円
|
土地
|
投資用不動産の取得
|
154,956千円
|
ソフトウェア
|
ソフトウェア仮勘定からの振替
|
92,278千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアの開発
|
75,559千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
21,746
|
21,859
|
-
|
21,746
|
21,859
|
関係会社事業損失引当金
|
773,238
|
493,527
|
-
|
773,238
|
493,527
|
(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
2.関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。