⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物附属設備
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20,831
|
3,446
|
-
|
24,278
|
8,523
|
1,517
|
15,754
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工具、器具及び備品
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4,686
|
2,743
|
-
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7,429
|
4,226
|
1,266
|
3,202
|
有形固定資産計
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25,517
|
6,189
|
-
|
31,707
|
12,749
|
2,783
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18,957
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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104,968
|
47,994
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33,642 (33,642)
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119,320
|
73,365
|
24,406
|
45,954
|
ソフトウエア仮勘定
|
15,407
|
49,233
|
62,384 (14,932)
|
2,256
|
-
|
-
|
2,256
|
のれん
|
-
|
277,680
|
-
|
277,680
|
13,884
|
13,884
|
263,796
|
無形固定資産計
|
120,375
|
374,907
|
96,026 (48,574)
|
399,256
|
87,249
|
38,290
|
312,007
|
長期前払費用
|
3,178
|
-
|
935
|
2,242
|
-
|
-
|
2,242
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
6,904
|
-
|
-
|
6,904
|
2,960
|
2,301
|
3,943
|
社債発行費
|
2,517
|
-
|
-
|
2,517
|
964
|
503
|
1,552
|
繰延資産計
|
9,421
|
-
|
-
|
9,421
|
3,925
|
2,804
|
5,495
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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SaaS事業
|
SiTest追加開発
|
20,729千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
SaaS事業
|
SiTest追加開発
|
20,171千円
|
ソフトウエア
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SPAIA事業
|
SPAIA競馬追加開発
|
13,792千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
SPAIA事業
|
SPAIA競馬追加開発
|
26,758千円
|
ソフトウエア
|
全社
|
社内システム追加開発
|
12,930千円
|
のれん
|
SPAIA事業
|
事業譲受による
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277,680千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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SPAIA事業
|
SPAIA競馬ソフトウエアの減損
|
33,642千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
SPAIA事業
|
SPAIA競馬追加開発
|
13,792千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
SPAIA事業
|
SPAIA競馬ソフトウエアの減損
|
14,932千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
SaaS事業
|
SiTest追加開発
|
20,729千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
全社
|
社内システム追加開発
|
12,930千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
3.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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第1回無担保社債
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2022年 1月31日
|
180,000
|
140,000 (40,000)
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0.15
|
なし
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2027年 1月29日
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(注)1.「当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年以内償還予定の金額であります。
2.決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
20,000
|
-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
139,121
|
225,347
|
0.80
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
292,761
|
579,092
|
0.73
|
2025年1月4日~ 2030年7月30日
|
合計
|
431,882
|
804,439
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
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202,501
|
175,843
|
117,302
|
75,062
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,855
|
902
|
93
|
2,761
|
902
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
-
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預金
|
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普通預金
|
1,738,947
|
小計
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1,738,947
|
合計
|
1,738,947
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社マイナビ
|
109,331
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株式会社NTTドコモ
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76,261
|
株式会社IDEA
|
40,110
|
株式会社エクストリンク
|
15,915
|
株式会社CreBirth
|
14,850
|
その他
|
345,788
|
合計
|
602,257
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
414,423
|
4,055,640
|
3,867,805
|
602,257
|
86.5
|
45.7
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③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
表彰用商品券
|
149
|
合計
|
149
|
④ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
グーグル合同会社
|
348,614
|
Meta Platforms Ireland Limited
|
69,764
|
株式会社ドキドキグルーヴワークス
|
15,642
|
CRITEO株式会社
|
11,655
|
RTB HOUSE JAPAN株式会社
|
7,293
|
その他
|
40,798
|
合計
|
493,768
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
394,098
|
723,296
|
1,050,348
|
1,523,120
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
114,879
|
141,191
|
124,186
|
94,463
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
73,333
|
96,254
|
84,892
|
59,491
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
9.01
|
11.83
|
10.43
|
7.29
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
9.01
|
2.82
|
△1.39
|
△3.10
|