⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

20,831

3,446

24,278

8,523

1,517

15,754

工具、器具及び備品

4,686

2,743

7,429

4,226

1,266

3,202

有形固定資産計

25,517

6,189

31,707

12,749

2,783

18,957

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

104,968

47,994

33,642

(33,642)

119,320

73,365

24,406

45,954

ソフトウエア仮勘定

15,407

49,233

62,384

(14,932)

2,256

2,256

のれん

277,680

277,680

13,884

13,884

263,796

無形固定資産計

120,375

374,907

96,026

(48,574)

399,256

87,249

38,290

312,007

長期前払費用

3,178

935

2,242

2,242

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

株式交付費

6,904

6,904

2,960

2,301

3,943

社債発行費

2,517

2,517

964

503

1,552

繰延資産計

9,421

9,421

3,925

2,804

5,495

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

SaaS事業

SiTest追加開発

20,729千円

ソフトウエア仮勘定

SaaS事業

SiTest追加開発

20,171千円

ソフトウエア

SPAIA事業

SPAIA競馬追加開発

13,792千円

ソフトウエア仮勘定

SPAIA事業

SPAIA競馬追加開発

26,758千円

ソフトウエア

全社

社内システム追加開発

12,930千円

のれん

SPAIA事業

事業譲受による

277,680千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

SPAIA事業

SPAIA競馬ソフトウエアの減損

33,642千円

ソフトウエア仮勘定

SPAIA事業

SPAIA競馬追加開発

13,792千円

ソフトウエア仮勘定

SPAIA事業

SPAIA競馬ソフトウエアの減損

14,932千円

ソフトウエア仮勘定

SaaS事業

SiTest追加開発

20,729千円

ソフトウエア仮勘定

全社

社内システム追加開発

12,930千円

 

なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

3.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

第1回無担保社債

2022年

1月31日

180,000

140,000

(40,000)

0.15

なし

2027年

1月29日

 

(注)1.「当期末残高」欄の( )内は内書きで、1年以内償還予定の金額であります。

2.決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

40,000

40,000

40,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

139,121

225,347

0.80

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

292,761

579,092

0.73

2025年1月4日~

2030年7月30日

合計

431,882

804,439

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

202,501

175,843

117,302

75,062

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,855

902

93

2,761

902

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

1,738,947

小計

1,738,947

合計

1,738,947

 

 

②  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社マイナビ

109,331

株式会社NTTドコモ

76,261

株式会社IDEA

40,110

株式会社エクストリンク

15,915

株式会社CreBirth

14,850

その他

345,788

合計

602,257

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

414,423

4,055,640

3,867,805

602,257

86.5

45.7

 

 

③  貯蔵品

区分

金額(千円)

表彰用商品券

149

合計

149

 

 

④  買掛金

相手先

金額(千円)

グーグル合同会社

348,614

Meta Platforms Ireland Limited

69,764

株式会社ドキドキグルーヴワークス

15,642

CRITEO株式会社

11,655

RTB HOUSE JAPAN株式会社

7,293

その他

40,798

合計

493,768

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

394,098

723,296

1,050,348

1,523,120

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

114,879

141,191

124,186

94,463

四半期(当期)純利益

(千円)

73,333

96,254

84,892

59,491

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

9.01

11.83

10.43

7.29

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

9.01

2.82

△1.39

△3.10