2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,004,122

176,552

 

 

売掛金

331,937

357,729

 

 

有価証券

100,000

 

 

前渡金

376

710

 

 

前払費用

54,164

89,094

 

 

未収入金

64,723

13,191

 

 

関係会社短期貸付金

3,254,000

4,704,000

 

 

未収還付法人税等

3,374

28,797

 

 

その他

15,366

15,458

 

 

流動資産合計

4,828,064

5,385,534

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

30,476

25,714

 

 

 

器具及び備品

15,350

10,749

 

 

 

その他

5,272

5,540

 

 

 

有形固定資産合計

51,099

42,005

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

128,783

134,189

 

 

 

その他

8,904

 

 

 

無形固定資産合計

137,687

134,189

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

159,618

59,754

 

 

 

関係会社株式

4,496,200

4,496,200

 

 

 

関係会社出資金

150,000

150,000

 

 

 

敷金及び保証金

230,258

226,963

 

 

 

保険積立金

59,073

62,787

 

 

 

繰延税金資産

31,662

34,243

 

 

 

その他

10,111

7,711

 

 

 

投資その他の資産合計

5,136,924

5,037,661

 

 

固定資産合計

5,325,711

5,213,856

 

資産合計

10,153,776

10,599,391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

11,633

 

 

未払金

64,824

75,934

 

 

未払費用

20,151

13,918

 

 

未払法人税等

7,276

 

 

未払消費税等

14,682

19,285

 

 

預り金

5,489

5,572

 

 

賞与引当金

9,895

19,113

 

 

株主優待引当金

10,643

14,386

 

 

役員賞与引当金

3,895

 

 

短期借入金

1,000,000

1,000,000

 

 

関係会社短期借入金

500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

342,060

342,060

 

 

その他

993

2,419

 

 

流動負債合計

1,487,651

1,996,585

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,129,175

787,115

 

 

長期未払金

153,371

153,371

 

 

退職給付引当金

68,759

57,120

 

 

その他

4,059

3,674

 

 

固定負債合計

1,355,365

1,001,281

 

負債合計

2,843,017

2,997,867

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

350,000

350,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

138,550

138,550

 

 

 

その他資本剰余金

86,567

86,464

 

 

 

資本剰余金合計

225,117

225,014

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

24,062

24,062

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,321,936

7,580,888

 

 

 

利益剰余金合計

7,345,998

7,604,951

 

 

自己株式

645,091

626,201

 

 

株主資本合計

7,276,024

7,553,764

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

256

162

 

 

評価・換算差額等合計

256

162

 

新株予約権

34,991

47,922

 

純資産合計

7,310,758

7,601,523

負債純資産合計

10,153,776

10,599,391