2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,004,122
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176,552
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売掛金
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331,937
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357,729
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有価証券
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100,000
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-
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前渡金
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376
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710
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前払費用
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54,164
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89,094
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未収入金
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64,723
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13,191
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関係会社短期貸付金
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3,254,000
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4,704,000
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未収還付法人税等
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3,374
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28,797
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その他
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15,366
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15,458
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流動資産合計
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4,828,064
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5,385,534
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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30,476
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25,714
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器具及び備品
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15,350
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10,749
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|
その他
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5,272
|
5,540
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有形固定資産合計
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51,099
|
42,005
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無形固定資産
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ソフトウエア
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128,783
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134,189
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|
その他
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8,904
|
-
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無形固定資産合計
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137,687
|
134,189
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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159,618
|
59,754
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関係会社株式
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4,496,200
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4,496,200
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関係会社出資金
|
150,000
|
150,000
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敷金及び保証金
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230,258
|
226,963
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保険積立金
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59,073
|
62,787
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繰延税金資産
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31,662
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34,243
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|
その他
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10,111
|
7,711
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|
投資その他の資産合計
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5,136,924
|
5,037,661
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固定資産合計
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5,325,711
|
5,213,856
|
|
資産合計
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10,153,776
|
10,599,391
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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11,633
|
-
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未払金
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64,824
|
75,934
|
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|
未払費用
|
20,151
|
13,918
|
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|
未払法人税等
|
7,276
|
-
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未払消費税等
|
14,682
|
19,285
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預り金
|
5,489
|
5,572
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賞与引当金
|
9,895
|
19,113
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株主優待引当金
|
10,643
|
14,386
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役員賞与引当金
|
-
|
3,895
|
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|
短期借入金
|
1,000,000
|
1,000,000
|
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関係会社短期借入金
|
-
|
500,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
342,060
|
342,060
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|
|
その他
|
993
|
2,419
|
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流動負債合計
|
1,487,651
|
1,996,585
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
1,129,175
|
787,115
|
|
|
長期未払金
|
153,371
|
153,371
|
|
|
退職給付引当金
|
68,759
|
57,120
|
|
|
その他
|
4,059
|
3,674
|
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|
固定負債合計
|
1,355,365
|
1,001,281
|
|
負債合計
|
2,843,017
|
2,997,867
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
350,000
|
350,000
|
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|
資本剰余金
|
|
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資本準備金
|
138,550
|
138,550
|
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その他資本剰余金
|
86,567
|
86,464
|
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|
資本剰余金合計
|
225,117
|
225,014
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利益剰余金
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|
利益準備金
|
24,062
|
24,062
|
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|
その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
7,321,936
|
7,580,888
|
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利益剰余金合計
|
7,345,998
|
7,604,951
|
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自己株式
|
△645,091
|
△626,201
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株主資本合計
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7,276,024
|
7,553,764
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
△256
|
△162
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評価・換算差額等合計
|
△256
|
△162
|
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新株予約権
|
34,991
|
47,922
|
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純資産合計
|
7,310,758
|
7,601,523
|
負債純資産合計
|
10,153,776
|
10,599,391
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