⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
1,090
|
-
|
-
|
1,090
|
959
|
16
|
130
|
工具、器具及び備品
|
2,203
|
270
|
-
|
2,473
|
1,764
|
467
|
708
|
有形固定資産計
|
3,293
|
270
|
-
|
3,563
|
2,724
|
483
|
838
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
-
|
4,950
|
-
|
4,950
|
330
|
330
|
4,620
|
ソフトウエア
|
209,964
|
-
|
-
|
209,964
|
203,294
|
8,817
|
6,670
|
その他
|
100
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
100
|
無形固定資産計
|
210,064
|
4,950
|
-
|
215,014
|
203,624
|
9,147
|
11,390
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(注) 当期増加額は次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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本社
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PC等社内インフラ設備
|
270千円
|
商標権
|
本社
|
新コーポレートロゴ制作
|
4,950千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
7,992
|
7,992
|
0.65
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
15,358
|
7,366
|
0.65
|
2025年1月1日~ 2025年11月20日
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合計
|
23,350
|
15,358
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
|
7,366
|
-
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
134
|
443
|
290
|
134
|
153
|
販売促進引当金
|
-
|
1,201
|
110
|
-
|
1,091
|
賞与引当金
|
4,525
|
4,534
|
4,525
|
-
|
4,534
|
(注) 1.貸倒引当金の金額は、貸借対照表上の流動資産及び投資その他の資産に対する貸倒引当金の合計額であります。
2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
132
|
預金
|
|
普通預金
|
1,927,094
|
計
|
1,927,094
|
合計
|
1,927,227
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユニヴァ・ペイキャスト
|
49,722
|
株式会社イーウェル
|
11,396
|
ソニーピープルソリューションズ株式会社
|
5,747
|
医療法人社団慶朋会
|
4,381
|
医療法人社団MYメディカル
|
4,185
|
その他
|
119,339
|
合計
|
194,772
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
214,641
|
1,689,505
|
1,709,374
|
194,772
|
89.8
|
44.2
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③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アマゾンウェブサービスジャパン合同会社
|
11,654
|
寺田和朗
|
990
|
株式会社PE-BANK
|
968
|
株式会社シークウェル
|
968
|
合同会社KITTO
|
924
|
その他
|
5,116
|
合計
|
20,620
|
④ 契約負債
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本旅行
|
27,038
|
株式会社JTB
|
14,466
|
近畿日本ツーリスト株式会社
|
10,199
|
名鉄観光サービス株式会社
|
8,140
|
株式会社日本旅行東北
|
5,018
|
その他
|
115,727
|
合計
|
180,591
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。