⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,090

1,090

959

16

130

  工具、器具及び備品

2,203

270

2,473

1,764

467

708

有形固定資産計

3,293

270

3,563

2,724

483

838

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

4,950

4,950

330

330

4,620

  ソフトウエア

209,964

209,964

203,294

8,817

6,670

  その他

100

100

100

無形固定資産計

210,064

4,950

215,014

203,624

9,147

11,390

 

(注) 当期増加額は次のとおりであります。

工具、器具及び備品

本社

PC等社内インフラ設備

270千円

商標権

本社

新コーポレートロゴ制作

4,950千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

7,992

7,992

0.65

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

15,358

7,366

0.65

2025年1月1日~
2025年11月20日

合計

23,350

15,358

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

7,366

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

134

443

290

134

153

販売促進引当金

1,201

110

1,091

賞与引当金

4,525

4,534

4,525

4,534

 

(注) 1.貸倒引当金の金額は、貸借対照表上の流動資産及び投資その他の資産に対する貸倒引当金の合計額であります。

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

132

預金

 

  普通預金

1,927,094

1,927,094

合計

1,927,227

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト

49,722

株式会社イーウェル

11,396

ソニーピープルソリューションズ株式会社

5,747

医療法人社団慶朋会

4,381

医療法人社団MYメディカル

4,185

その他

119,339

合計

194,772

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

214,641

1,689,505

1,709,374

194,772

89.8

44.2

 

 

 

③  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

11,654

寺田和朗

990

株式会社PE-BANK

968

株式会社シークウェル

968

合同会社KITTO

924

その他

5,116

合計

20,620

 

 

④  契約負債
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社日本旅行

27,038

株式会社JTB

14,466

近畿日本ツーリスト株式会社

10,199

名鉄観光サービス株式会社

8,140

株式会社日本旅行東北

5,018

その他

115,727

合計

180,591

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。