2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(令和4年12月31日)

当事業年度

(令和5年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

631,112

487,783

 

 

売掛金

95,666

153,742

 

 

関係会社売掛金

49,959

844

 

 

商品

1,710

10,920

 

 

仕掛品

8,107

539

 

 

原材料及び貯蔵品

235,925

116,396

 

 

前払費用

14,367

12,836

 

 

前渡金

-

2,620

 

 

その他

8,224

3,321

 

 

貸倒引当金

146

-

 

 

流動資産合計

1,044,926

789,005

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

10,905

10,905

 

 

 

 

減価償却累計額

3,759

4,610

 

 

 

 

建物(純額)

7,145

6,295

 

 

 

工具、器具及び備品

24,045

26,859

 

 

 

 

減価償却累計額

21,550

24,022

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,495

2,836

 

 

 

有形固定資産合計

9,640

9,131

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,489

1,623

 

 

 

商標権

546

833

 

 

 

営業権

1,100

-

 

 

 

無形固定資産合計

5,135

2,457

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

296,063

296,063

 

 

 

敷金及び保証金

15,019

15,019

 

 

 

その他

12

12

 

 

 

投資その他の資産合計

311,095

311,095

 

 

固定資産合計

325,872

322,684

 

資産合計

1,370,799

1,111,689

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(令和4年12月31日)

当事業年度

(令和5年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

19,535

21,609

 

 

関係会社買掛金

54,038

52,588

 

 

未払金

4,455

6,399

 

 

未払費用

5,559

5,877

 

 

前受金

-

3,281

 

 

未払法人税等

618

618

 

 

未払消費税等

21,343

-

 

 

前受収益

12,102

10,992

 

 

預り金

4,850

7,335

 

 

その他

25

1,266

 

 

流動負債合計

122,528

109,970

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

4,380

4,392

 

 

繰延税金負債

3,294

-

 

 

固定負債合計

7,674

4,392

 

負債合計

130,203

114,363

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,000

10,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,000

10,000

 

 

 

その他資本剰余金

1,326,175

1,320,115

 

 

 

資本剰余金合計

1,336,175

1,330,115

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

68,886

175,117

 

 

 

利益剰余金合計

68,886

175,117

 

 

自己株式

176,023

166,943

 

 

株主資本合計

1,239,039

998,054

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

1,556

727

 

 

評価・換算差額等合計

1,556

727

 

純資産合計

1,240,595

997,326

負債純資産合計

1,370,799

1,111,689