2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和4年12月31日)
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当事業年度 (令和5年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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631,112
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487,783
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売掛金
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95,666
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153,742
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関係会社売掛金
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49,959
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844
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商品
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1,710
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10,920
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仕掛品
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8,107
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539
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原材料及び貯蔵品
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235,925
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116,396
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前払費用
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14,367
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12,836
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前渡金
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-
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2,620
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その他
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8,224
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3,321
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貸倒引当金
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△146
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-
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流動資産合計
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1,044,926
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789,005
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,905
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10,905
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減価償却累計額
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△3,759
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△4,610
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建物(純額)
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7,145
|
6,295
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工具、器具及び備品
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24,045
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26,859
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減価償却累計額
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△21,550
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△24,022
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工具、器具及び備品(純額)
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2,495
|
2,836
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有形固定資産合計
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9,640
|
9,131
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無形固定資産
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ソフトウエア
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3,489
|
1,623
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商標権
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546
|
833
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営業権
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1,100
|
-
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無形固定資産合計
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5,135
|
2,457
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
|
296,063
|
296,063
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敷金及び保証金
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15,019
|
15,019
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|
その他
|
12
|
12
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投資その他の資産合計
|
311,095
|
311,095
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|
固定資産合計
|
325,872
|
322,684
|
|
資産合計
|
1,370,799
|
1,111,689
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和4年12月31日)
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当事業年度 (令和5年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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19,535
|
21,609
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関係会社買掛金
|
54,038
|
52,588
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未払金
|
4,455
|
6,399
|
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|
未払費用
|
5,559
|
5,877
|
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前受金
|
-
|
3,281
|
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|
未払法人税等
|
618
|
618
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|
未払消費税等
|
21,343
|
-
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前受収益
|
12,102
|
10,992
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預り金
|
4,850
|
7,335
|
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|
その他
|
25
|
1,266
|
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流動負債合計
|
122,528
|
109,970
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固定負債
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資産除去債務
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4,380
|
4,392
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繰延税金負債
|
3,294
|
-
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固定負債合計
|
7,674
|
4,392
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負債合計
|
130,203
|
114,363
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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10,000
|
10,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
10,000
|
10,000
|
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その他資本剰余金
|
1,326,175
|
1,320,115
|
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資本剰余金合計
|
1,336,175
|
1,330,115
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
68,886
|
△175,117
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|
利益剰余金合計
|
68,886
|
△175,117
|
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自己株式
|
△176,023
|
△166,943
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株主資本合計
|
1,239,039
|
998,054
|
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評価・換算差額等
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繰延ヘッジ損益
|
1,556
|
△727
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評価・換算差額等合計
|
1,556
|
△727
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|
純資産合計
|
1,240,595
|
997,326
|
負債純資産合計
|
1,370,799
|
1,111,689
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