⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
8,667
|
1,107
|
―
|
9,774
|
8,573
|
873
|
1,200
|
車両運搬具
|
14,919
|
4,572
|
―
|
19,492
|
16,892
|
5,896
|
2,599
|
工具、器具及び備品
|
1,232
|
793
|
―
|
2,025
|
1,048
|
226
|
976
|
有形固定資産計
|
24,818
|
6,473
|
―
|
31,292
|
26,514
|
6,995
|
4,777
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
202
|
921
|
―
|
1,123
|
194
|
66
|
929
|
ソフトウエア
|
300
|
―
|
―
|
300
|
200
|
60
|
100
|
無形固定資産計
|
502
|
921
|
―
|
1,423
|
394
|
126
|
1,029
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
車両運搬具
|
社用車
|
4,572千円
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建物附属設備
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出店に伴う原状回復費用の計上
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684千円
|
商標権
|
会社ロゴマーク
|
921千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
22,776
|
17,350
|
1.47
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
17,350
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
40,126
|
17,350
|
-
|
-
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
292
|
226
|
151
|
-
|
367
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
256
|
預金
|
|
普通預金
|
523,846
|
計
|
523,846
|
合計
|
524,103
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東京都国民健康保険団体連合会
|
190,373
|
高知県国民健康保険団体連合会
|
24,973
|
社会保険診療報酬支払基金東京支部
|
20,854
|
兵庫県国民健康保険団体連合会部
|
14,986
|
沖縄県国民健康保険団体連合会
|
11,010
|
その他
|
48,359
|
合計
|
310,558
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
289,839
|
1,607,100
|
1,586,381
|
310,558
|
83.6
|
68.1
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は12,716千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払費用
区分
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金額(千円)
|
従業員給与
|
74,929
|
社会保険料
|
31,645
|
その他
|
21
|
合計
|
106,596
|
⑤ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
監査法人A&Aパートナーズ
|
5,610
|
ヤマハ発動機販売㈱
|
3,513
|
㈱バルテック
|
2,354
|
㈱オプテージ
|
1,803
|
㈱ナースステージ
|
1,212
|
その他
|
12,229
|
合計
|
26,724
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
376,546
|
767,735
|
1,175,845
|
1,605,016
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
58,053
|
69,904
|
113,257
|
153,557
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
39,148
|
46,066
|
74,842
|
110,138
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
27.69
|
32.58
|
52.93
|
77.90
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
27.69
|
4.89
|
20.35
|
24.96
|