⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

8,667

1,107

9,774

8,573

873

1,200

 車両運搬具

14,919

4,572

19,492

16,892

5,896

2,599

 工具、器具及び備品

1,232

793

2,025

1,048

226

976

有形固定資産計

24,818

6,473

31,292

26,514

6,995

4,777

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

202

921

1,123

194

66

929

 ソフトウエア

300

300

200

60

100

無形固定資産計

502

921

1,423

394

126

1,029

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

車両運搬具

社用車

4,572千円

建物附属設備

出店に伴う原状回復費用の計上

684千円

商標権

会社ロゴマーク

921千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

22,776

17,350

1.47

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

17,350

合計

40,126

17,350

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

292

226

151

367

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

256

預金

 

 普通預金

523,846

523,846

合計

524,103

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東京都国民健康保険団体連合会

190,373

高知県国民健康保険団体連合会

24,973

社会保険診療報酬支払基金東京支部

20,854

兵庫県国民健康保険団体連合会部

14,986

沖縄県国民健康保険団体連合会

11,010

その他

48,359

合計

310,558

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

289,839

1,607,100

1,586,381

310,558

83.6

68.1

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 繰延税金資産

繰延税金資産は12,716千円であり、その内容は「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

 

④ 未払費用

 

区分

金額(千円)

従業員給与

74,929

社会保険料

31,645

その他

21

合計

106,596

 

 

⑤ 未払金

 

相手先

金額(千円)

監査法人A&Aパートナーズ

5,610

ヤマハ発動機販売㈱

3,513

㈱バルテック

2,354

㈱オプテージ

1,803

㈱ナースステージ

1,212

その他

12,229

合計

26,724

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

376,546

767,735

1,175,845

1,605,016

税引前

四半期(当期)純利益

(千円)

58,053

69,904

113,257

153,557

四半期(当期)純利益

(千円)

39,148

46,066

74,842

110,138

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

27.69

32.58

52.93

77.90

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益

(円)

27.69

4.89

20.35

24.96