2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

317,182

448,733

 

 

売掛金

 3,024

 1,265

 

 

前払費用

29,259

30,049

 

 

未収還付法人税等

17,670

1,364

 

 

その他

 95,884

 32,025

 

 

流動資産合計

463,021

513,438

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

33,751

29,323

 

 

 

工具、器具及び備品

23,254

19,046

 

 

 

有形固定資産合計

57,006

48,369

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

18,185

10,444

 

 

 

その他

1,028

1,028

 

 

 

無形固定資産合計

19,213

11,472

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

156,450

139,900

 

 

 

関係会社株式

2,154,397

2,136,397

 

 

 

関係会社長期貸付金

63,000

-

 

 

 

差入保証金

127,062

122,529

 

 

 

繰延税金資産

28,865

42,967

 

 

 

その他

45,659

45,659

 

 

 

貸倒引当金

63,000

-

 

 

 

投資その他の資産合計

2,512,434

2,487,453

 

 

固定資産合計

2,588,654

2,547,296

 

資産合計

3,051,676

3,060,734

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

66,000

66,000

 

 

1年内返済予定の関係会社長期借入金

530,840

-

 

 

未払金

 65,399

 65,907

 

 

未払費用

22,061

23,286

 

 

未払法人税等

14,780

7,512

 

 

未払消費税等

21,432

10,424

 

 

預り金

8,889

8,496

 

 

その他

474

890

 

 

流動負債合計

729,879

182,517

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

115,500

49,500

 

 

関係会社長期借入金

130,055

706,313

 

 

退職給付引当金

40,579

44,493

 

 

関係会社事業損失引当金

721

-

 

 

長期預り金

11,632

11,632

 

 

固定負債合計

298,490

811,939

 

負債合計

1,028,369

994,456

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,481,520

1,481,520

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

2,168

2,168

 

 

 

資本剰余金合計

2,168

2,168

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

26,005

34,674

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

600,406

634,459

 

 

 

利益剰余金合計

626,412

669,133

 

 

自己株式

87,254

87,254

 

 

株主資本合計

2,022,846

2,065,567

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

460

710

 

 

評価・換算差額等合計

460

710

 

純資産合計

2,023,306

2,066,277

負債純資産合計

3,051,676

3,060,734