⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,258,190
|
321,209
|
66,553 (392)
|
2,512,846
|
980,150
|
108,324
|
1,532,696
|
構築物
|
359,166
|
20,173
|
-
|
379,340
|
197,946
|
18,288
|
181,393
|
機械及び装置
|
309,511
|
138,109
|
42,797
|
404,823
|
204,408
|
38,675
|
200,415
|
車両運搬具
|
8,420
|
-
|
4,206
|
4,214
|
4,214
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
164,512
|
27,788
|
52,597 (636)
|
139,704
|
107,521
|
9,648
|
32,182
|
土地
|
180,218
|
-
|
-
|
180,218
|
-
|
-
|
180,218
|
建設仮勘定
|
2,785
|
-
|
2,785
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
3,282,805
|
507,281
|
168,939 (1,028)
|
3,621,146
|
1,494,240
|
174,937
|
2,126,906
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
49,720
|
2,070
|
-
|
51,790
|
-
|
-
|
51,790
|
ソフトウエア
|
46,995
|
240
|
309
|
46,926
|
44,828
|
1,241
|
2,098
|
リース資産
|
13,752
|
-
|
-
|
13,752
|
6,646
|
2,750
|
7,105
|
その他
|
7,264
|
-
|
-
|
7,264
|
3,815
|
457
|
3,448
|
無形固定資産計
|
117,732
|
2,310
|
309
|
119,733
|
55,291
|
4,449
|
64,442
|
長期前払費用
|
69,296
|
8,380
|
5,588
|
72,088
|
46,925
|
4,198
|
25,163
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規出店店舗
|
257,699
|
千円
|
機械及び装置
|
厨房機器入替等
|
101,004
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
売却等
|
36,240
|
千円
|
機械及び装置
|
厨房機器入替等
|
34,157
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
POSレジ入替等
|
37,843
|
千円
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
4.長期前払費用のうち、非償却性資産は本表から除いております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
351,560
|
336,546
|
0.4
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
3,025
|
3,025
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
896,870
|
615,577
|
0.4
|
2025年~ 2029年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
7,815
|
4,790
|
-
|
2025年~ 2026年
|
合計
|
1,259,271
|
959,939
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
238,497
|
196,040
|
141,183
|
37,532
|
リース債務
|
3,025
|
1,764
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
81,989
|
預金
|
|
普通預金
|
2,977,827
|
定期預金
|
452,000
|
計
|
3,429,827
|
合計
|
3,511,816
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード㈱
|
155,450
|
京銀カードサービス㈱
|
30,890
|
大和商工㈱
|
17,648
|
㈱出前館
|
10,070
|
㈱アメリカヤコーポレーション
|
9,242
|
その他
|
36,002
|
合計
|
259,305
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
158,625
|
7,420,740
|
7,320,060
|
259,305
|
96.6
|
10.3
|
③ 原材料
区分
|
金額(千円)
|
食材等
|
38,264
|
合計
|
38,264
|
④ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係 その他
|
468,599 616
|
合計
|
469,215
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、301,130千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
国分グループ本社㈱
|
228,917
|
大和商工㈱
|
198,764
|
ひかり産業㈱
|
5,384
|
水野産業㈱
|
2,757
|
サントリービバレッジソリューション㈱
|
1,347
|
その他
|
2,300
|
合計
|
439,472
|
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱UFJ銀行
|
61,661
|
㈱三井住友銀行
|
58,320
|
㈱京都銀行
|
54,481
|
㈱みずほ銀行
|
47,388
|
㈱りそな銀行
|
36,180
|
その他
|
78,516
|
合計
|
336,546
|
⑧ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
給与手当
|
286,316
|
一般経費
|
231,854
|
社会保険料
|
41,915
|
設備投資
|
95,767
|
その他
|
11,068
|
合計
|
666,921
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱UFJ銀行
|
122,910
|
㈱三井住友銀行
|
103,316
|
㈱京都銀行
|
102,941
|
㈱滋賀銀行
|
87,908
|
㈱みずほ銀行
|
83,370
|
その他
|
115,132
|
合計
|
615,577
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
-
|
-
|
7,760,377
|
10,583,810
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
607,153
|
680,886
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
-
|
386,729
|
390,488
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
-
|
-
|
90.15
|
88.95
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
-
|
-
|
31.80
|
0.80
|
(注)当社は、2023年12月15日付で東京証券取引所スタンダード市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。