④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

112,747

446,303

 

減価償却費

11,101

10,359

 

敷金償却額

568

568

 

のれん償却額

341

4,099

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,370

48,348

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,330

148

 

返金負債の増減額(△は減少)

4,628

12,619

 

契約負債の増減額(△は減少)

63,695

35,332

 

受取利息及び受取配当金

9,209

24,744

 

支払利息

4,816

8,894

 

為替差損益(△は益)

144,808

18,519

 

デリバティブ評価損益(△は益)

75,335

74,025

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

79

 

固定資産除却損

130

536

 

関係会社清算損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

129,193

71,056

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,523

133,477

 

前渡金の増減額(△は増加)

43,734

73,285

 

仕入債務の増減額(△は減少)

109,427

65,194

 

預り保証金の増減額(△は減少)

20,885

 

その他の資産の増減額(△は増加)

27,127

30,931

 

その他の負債の増減額(△は減少)

18,455

20,192

 

小計

343,515

338,294

 

利息及び配当金の受取額

9,176

24,744

 

利息の支払額

4,651

9,262

 

法人税等の支払額

8,293

108,208

 

法人税等の還付額

39,297

579

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

307,987

246,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,438

31,211

 

無形固定資産の取得による支出

4,402

10,511

 

事業譲受による支出

59,090

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △257,412

 

デリバティブ取引による支出

9,760

18,519

 

デリバティブ取引による収入

100,105

16,769

 

敷金及び保証金の差入による支出

11,392

 

敷金及び保証金の回収による収入

13,321

8,314

 

外国為替差入証拠金の純増減額(△は増加)

67,299

72,808

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,565

376,771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

150,000

950,000

 

長期借入れによる収入

376,000

473,300

 

長期借入金の返済による支出

164,185

220,702

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

31,298

25,169

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

330,516

1,177,427

現金及び現金同等物に係る換算差額

51,103

14,910

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

45,066

1,061,713

現金及び現金同等物の期首残高

1,087,584

1,132,650

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,132,650

※1 2,194,364