1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,235,289
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1,134,501
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売掛金
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34,590
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49,694
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貯蔵品
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671
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509
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前払費用
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82,965
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93,009
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未収入金
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93,431
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116,457
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預け金
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52,570
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173,761
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その他
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13,636
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4,478
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貸倒引当金
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△33,105
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△49,449
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流動資産合計
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1,480,049
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1,522,963
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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2,801
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-
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建物附属設備(純額)
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72,202
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60,386
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機械及び装置(純額)
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0
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-
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工具、器具及び備品(純額)
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1,175
|
1,772
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土地
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13,537
|
-
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リース資産(純額)
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8,666
|
5,557
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有形固定資産合計
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98,383
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67,717
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無形固定資産
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ソフトウエア
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11,784
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31,071
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|
その他
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0
|
0
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無形固定資産合計
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11,784
|
31,071
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投資その他の資産
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出資金
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20
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20
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敷金
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100,251
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94,917
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繰延税金資産
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33,016
|
89,908
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|
その他
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25,150
|
31,606
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投資その他の資産合計
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158,438
|
216,451
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固定資産合計
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268,606
|
315,240
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|
資産合計
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1,748,655
|
1,838,204
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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2,605
|
3,009
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短期借入金
|
100,000
|
100,000
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1年内償還予定の社債
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85,000
|
60,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
70,766
|
50,040
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リース債務
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4,118
|
3,108
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未払金
|
67,877
|
70,234
|
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未払法人税等
|
6,814
|
6,815
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|
未払消費税等
|
-
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39,391
|
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未払費用
|
50,829
|
51,971
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契約負債
|
74,312
|
72,173
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前受金
|
1,000
|
-
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預り金
|
503,681
|
649,982
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前受収益
|
46,383
|
52,373
|
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賞与引当金
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4,189
|
5,422
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保証履行引当金
|
5,094
|
7,771
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その他
|
67,904
|
68,417
|
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流動負債合計
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1,090,577
|
1,240,712
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固定負債
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社債
|
150,000
|
90,000
|
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長期借入金
|
307,226
|
231,890
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|
リース債務
|
8,645
|
5,405
|
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資産除去債務
|
18,554
|
18,675
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固定負債合計
|
484,426
|
345,970
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負債合計
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1,575,003
|
1,586,683
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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100,000
|
100,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
229,999
|
229,999
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その他資本剰余金
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885,076
|
885,076
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資本剰余金合計
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1,115,075
|
1,115,075
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△1,034,220
|
△956,351
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利益剰余金合計
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△1,034,220
|
△956,351
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自己株式
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△7,203
|
△7,203
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株主資本合計
|
173,651
|
251,520
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|
純資産合計
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173,651
|
251,520
|
負債純資産合計
|
1,748,655
|
1,838,204
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