⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引

当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

5,207

5,207

36

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

269,497

269,497

209,110

11,815

60,386

 

 

 

 

 

 

 

機械及び装置

17,388

17,388

 

 

 

 

 

 

 

工具、器具及び備品

80,799

1,585

213

82,171

80,398

988

1,772

 

 

 

 

 

 

 

土地

13,537

13,537

 

 

 

 

 

 

 

リース資産

25,690

25,690

20,133

3,108

5,557

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産計

412,121

1,585

36,347

377,359

309,642

15,948

67,717

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

25,050

26,859

2,070

49,840

18,768

7,169

31,071

 

 

 

 

 

 

 

その他

697

697

696

0

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産計

25,747

26,859

2,070

50,537

19,465

7,169

31,071

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1.ソフトウエアの当期首残高は、前期末償却済みの残高を控除して記載しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

駐車場WEB予約システム

 15,000千円

 

駐車場管理システム機能強化

11,859千円

 

 

 

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

機械式駐車場売却

5,207千円

機械及び装置

機械式駐車場売却

17,388千円

土地

機械式駐車場売却

13,537千円

 

 

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第4回無担保社債

2018年3月30日

60,000

50,000

0.35

無担保社債

2028年3月31日

(10,000)

第5回無担保社債

2018年3月30日

25,000

0.26

無担保社債

2023年3月31日

(-)

第6回無担保社債

2020年3月31日

150,000

100,000

0.16

無担保社債

2025年3月31日

(50,000)

合計

235,000

150,000

(60,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。

2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

60,000

60,000

10,000

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

100,000

0.85

1年以内に返済予定の長期借入金

70,766

50,040

0.97

1年以内に返済予定のリース債務

4,118

3,108

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

307,226

231,890

0.76

2027年~2037年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

8,645

5,405

2024年~2027年

合計

490,756

390,444

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

     なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

51,410

50,040

30,440

リース債務

3,108

1,531

765

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

33,105

49,449

33,105

49,449

賞与引当金

4,189

5,422

4,189

5,422

保証履行引当金

5,094

7,771

5,094

7,771

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

486

預金

 

  普通預金

1,003,992

  定期預金

130,021

1,134,014

合計

1,134,501

 

 

②  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社Rebase

2,750

株式会社リカレント

1,210

株式会社日本政策金融公庫

973

TMES株式会社

935

株式会社鈴乃屋

844

その他

42,981

合計

49,694

 

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

34,590

707,999

688,495

49,694

92.7

21.7

 

 

③ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

  レターパック

509

合計

509

 

 

④ 前払費用

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社セールスフォース・ジャパン

14,430

株式会社博品館

10,427

関電不動産開発株式会社

4,747

株式会社ウッドランド

3,850

株式会社オービックビジネスコンサルタント

3,805

その他

55,748

合計

93,009

 

 

⑤  未収入金

  月極イノベーション事業において発生した求償債権等116,457千円であります。

 

⑥ 預け金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

みずほ信託銀行株式会社

173,761

合計

173,761

 

 

 

⑦  敷金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

関電プロパティーズ株式会社

27,000

トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社

26,069

株式会社博品館

21,000

日本土地建物株式会社

19,685

資産除去債務

△52,110

その他

53,272

合計

94,917

 

 

⑧  買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社人形町今半フーズプラント

939

株式会社徳

818

株式会社ダイナック

356

株式会社カクヤス

161

株式会社RISE

157

その他

575

合計

3,009

 

 

⑨  未払金

 

相手先

金額(千円)

軒先株式会社

12,277

SMBCファイナンスサービス株式会社

7,144

AAAコンサルティング株式会社

4,653

株式会社キャリアデザインセンター

4,547

東京リスマチック株式会社

2,781

その他

38,829

合計

70,234

 

 

⑩  預り金

 

事業別

金額(千円)

主な内容

月極イノベーション事業

525,681

収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等

ビルディングイノベーション事業

112,177

収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等

全社共通

12,123

従業員から預かった社会保険料等

合計

649,982

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,511,187

2,056,408

税引前当期純利益又は
税引前四半期純損失(△)

(千円)

△4,880

27,793

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円)

△3,192

77,869

1株当たり当期純利益

又は1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

△1.93

47.02

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

または1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

△2.76

48.95

 

(注)当社は、2024年3月26日をもって東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、みおぎ監査法人により四半期レビューを受けております。