⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
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建物
|
5,207
|
-
|
5,207
|
-
|
-
|
36
|
-
|
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|
|
|
|
|
建物附属設備
|
269,497
|
-
|
-
|
269,497
|
209,110
|
11,815
|
60,386
|
|
|
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
17,388
|
-
|
17,388
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
80,799
|
1,585
|
213
|
82,171
|
80,398
|
988
|
1,772
|
|
|
|
|
|
|
|
土地
|
13,537
|
-
|
13,537
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
25,690
|
-
|
-
|
25,690
|
20,133
|
3,108
|
5,557
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
412,121
|
1,585
|
36,347
|
377,359
|
309,642
|
15,948
|
67,717
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
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|
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|
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|
ソフトウエア
|
25,050
|
26,859
|
2,070
|
49,840
|
18,768
|
7,169
|
31,071
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
697
|
-
|
-
|
697
|
696
|
-
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
25,747
|
26,859
|
2,070
|
50,537
|
19,465
|
7,169
|
31,071
|
|
|
|
|
|
|
|
(注) 1.ソフトウエアの当期首残高は、前期末償却済みの残高を控除して記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
駐車場WEB予約システム
|
15,000千円
|
|
駐車場管理システム機能強化
|
11,859千円
|
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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機械式駐車場売却
|
5,207千円
|
機械及び装置
|
機械式駐車場売却
|
17,388千円
|
土地
|
機械式駐車場売却
|
13,537千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第4回無担保社債
|
2018年3月30日
|
60,000
|
50,000
|
0.35
|
無担保社債
|
2028年3月31日
|
(10,000)
|
第5回無担保社債
|
2018年3月30日
|
25,000
|
-
|
0.26
|
無担保社債
|
2023年3月31日
|
(-)
|
第6回無担保社債
|
2020年3月31日
|
150,000
|
100,000
|
0.16
|
無担保社債
|
2025年3月31日
|
(50,000)
|
合計
|
―
|
235,000
|
150,000
|
―
|
―
|
―
|
(60,000)
|
(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
60,000
|
60,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.85
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
70,766
|
50,040
|
0.97
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
4,118
|
3,108
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
307,226
|
231,890
|
0.76
|
2027年~2037年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
8,645
|
5,405
|
-
|
2024年~2027年
|
合計
|
490,756
|
390,444
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
51,410
|
50,040
|
30,440
|
-
|
リース債務
|
3,108
|
1,531
|
765
|
-
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
33,105
|
49,449
|
-
|
33,105
|
49,449
|
賞与引当金
|
4,189
|
5,422
|
4,189
|
-
|
5,422
|
保証履行引当金
|
5,094
|
7,771
|
-
|
5,094
|
7,771
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
486
|
預金
|
|
普通預金
|
1,003,992
|
定期預金
|
130,021
|
計
|
1,134,014
|
合計
|
1,134,501
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社Rebase
|
2,750
|
株式会社リカレント
|
1,210
|
株式会社日本政策金融公庫
|
973
|
TMES株式会社
|
935
|
株式会社鈴乃屋
|
844
|
その他
|
42,981
|
合計
|
49,694
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
34,590
|
707,999
|
688,495
|
49,694
|
92.7
|
21.7
|
③ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
レターパック
|
509
|
合計
|
509
|
④ 前払費用
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社セールスフォース・ジャパン
|
14,430
|
株式会社博品館
|
10,427
|
関電不動産開発株式会社
|
4,747
|
株式会社ウッドランド
|
3,850
|
株式会社オービックビジネスコンサルタント
|
3,805
|
その他
|
55,748
|
合計
|
93,009
|
⑤ 未収入金
月極イノベーション事業において発生した求償債権等116,457千円であります。
⑥ 預け金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
みずほ信託銀行株式会社
|
173,761
|
合計
|
173,761
|
⑦ 敷金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
関電プロパティーズ株式会社
|
27,000
|
トヨタ新大阪販売ホールディングス株式会社
|
26,069
|
株式会社博品館
|
21,000
|
日本土地建物株式会社
|
19,685
|
資産除去債務
|
△52,110
|
その他
|
53,272
|
合計
|
94,917
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社人形町今半フーズプラント
|
939
|
株式会社徳
|
818
|
株式会社ダイナック
|
356
|
株式会社カクヤス
|
161
|
株式会社RISE
|
157
|
その他
|
575
|
合計
|
3,009
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
軒先株式会社
|
12,277
|
SMBCファイナンスサービス株式会社
|
7,144
|
AAAコンサルティング株式会社
|
4,653
|
株式会社キャリアデザインセンター
|
4,547
|
東京リスマチック株式会社
|
2,781
|
その他
|
38,829
|
合計
|
70,234
|
⑩ 預り金
事業別
|
金額(千円)
|
主な内容
|
月極イノベーション事業
|
525,681
|
収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う駐車場利用料等
|
ビルディングイノベーション事業
|
112,177
|
収納代行業務によって生じた翌月に顧客へ支払う家賃等
|
全社共通
|
12,123
|
従業員から預かった社会保険料等
|
合計
|
649,982
|
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
-
|
-
|
1,511,187
|
2,056,408
|
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
-
|
-
|
△4,880
|
27,793
|
当期純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
-
|
-
|
△3,192
|
77,869
|
1株当たり当期純利益 又は1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
-
|
-
|
△1.93
|
47.02
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益 または1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
-
|
-
|
△2.76
|
48.95
|
(注)当社は、2024年3月26日をもって東京証券取引所グロース市場に上場したため、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、みおぎ監査法人により四半期レビューを受けております。