⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,691,345
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15,681
|
268,032
|
2,438,994
|
1,950,557
|
94,112
|
488,437
|
構築物
|
79,318
|
-
|
650
|
78,668
|
78,667
|
0
|
0
|
機械及び装置
|
337,029
|
1,000
|
-
|
338,029
|
332,808
|
943
|
5,220
|
工具、器具及び備品
|
361,616
|
41,475
|
8,127
|
394,965
|
309,111
|
21,503
|
85,853
|
土地
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1,960,115
|
-
|
303,753 (160,675)
|
1,656,362
|
-
|
-
|
1,656,362
|
リース資産
|
153,764
|
-
|
4,066
|
149,697
|
112,108
|
17,119
|
37,589
|
有形固定資産計
|
5,583,189
|
58,157
|
584,629 (160,675)
|
5,056,716
|
2,783,253
|
133,679
|
2,273,462
|
無形固定資産
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|
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|
商標権
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5,458
|
-
|
816
|
4,641
|
4,641
|
-
|
-
|
ソフトウェア
|
13,330
|
-
|
-
|
13,330
|
13,330
|
-
|
-
|
リース資産
|
808,941
|
-
|
3,898
|
805,042
|
504,593
|
136,624
|
300,448
|
電話加入権
|
6,770
|
-
|
-
|
6,770
|
-
|
-
|
6,770
|
無形固定資産計
|
834,499
|
-
|
4,715
|
829,784
|
522,565
|
136,624
|
307,219
|
投資その他の資産
|
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|
|
|
|
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長期前払費用
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5,466
|
391
|
1,764
|
4,093
|
-
|
-
|
4,093
|
賃貸不動産
|
956,565
|
-
|
-
|
956,565
|
131,372
|
31,552
|
825,193
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
工具、器具及び備品 直営店舗什器設備 (5店舗) 26,028千円
2.当期減少額の主な内訳
有形固定資産
建物 社員寮の譲渡 268,032千円
土地 社員寮の減損損失計上及び譲渡 303,753千円
3.当期減少額のうち ( ) 内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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-
|
-
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
40,000
|
40,000
|
1.5
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
170,106
|
157,873
|
1.0
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
650,000
|
610,000
|
1.5
|
2025年1月~ 2040年2月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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283,035
|
125,364
|
1.0
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2025年1月~ 2027年11月
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その他有利子負債
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-
|
-
|
-
|
-
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合計
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1,143,141
|
933,238
|
-
|
-
|
(注) 1.借入金等の平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは含めておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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40,000
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40,000
|
40,000
|
40,000
|
リース債務
|
93,267
|
26,681
|
5,415
|
-
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,414
|
2,361
|
-
|
507
|
3,269
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び債権の回収によるものであります。
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
|
115,895
|
9,796
|
3,025
|
122,666
|
建設リサイクル法の 分別解体等の義務
|
20,898
|
430
|
-
|
21,329
|