⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,679,662
|
615
|
―
|
1,680,278
|
862,318
|
52,386
|
817,959
|
構築物
|
126,835
|
―
|
―
|
126,835
|
80,946
|
6,810
|
45,888
|
機械及び装置
|
618,578
|
248,161
|
6,637
|
860,102
|
386,042
|
72,250
|
474,060
|
工具、器具及び備品
|
543,422
|
83,003
|
4,508
|
621,917
|
466,638
|
59,020
|
155,279
|
土地
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
―
|
―
|
749,151
|
建設仮勘定
|
52,123
|
9,107
|
52,123
|
9,107
|
―
|
―
|
9,107
|
有形固定資産計
|
3,769,773
|
340,888
|
63,269
|
4,047,391
|
1,795,945
|
190,468
|
2,251,446
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
8,705
|
4,710
|
3,472
|
3,995
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
9,059
|
1,203
|
1,111
|
7,855
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
17,765
|
5,914
|
4,583
|
11,850
|
長期前払費用
|
6,493
|
380
|
698
|
6,174
|
5,265
|
1,278
|
909
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
SGカートリッジアッセンブリ自動組立装置
|
49,980千円
|
機械及び装置
|
抽出容器自動充填・トレー整列装置一式
|
39,900千円
|
機械及び装置
|
反応チューブ充填封止装置一式
|
33,100千円
|
機械及び装置
|
洗浄液ポット充填封止装置一式
|
32,980千円
|
機械及び装置
|
自動超音波溶着装置一式
|
22,000千円
|
工具、器具及び備品
|
久留米工場・遺伝子研究所 研究開発用設備
|
32,788千円
|
2.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,496
|
1,638
|
―
|
2,496
|
1,638
|
賞与引当金
|
56,326
|
59,954
|
56,326
|
―
|
59,954
|
役員退職慰労引当金
|
635,449
|
81,811
|
―
|
―
|
717,260
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」 は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
当座預金
|
7,048
|
普通預金
|
8,679,584
|
別段預金
|
2,428
|
外貨預金
|
1,445,702
|
合計
|
10,134,764
|
ロ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社スズケン
|
379,157
|
富士フイルム株式会社
|
223,728
|
宝来メデック株式会社
|
14,519
|
株式会社カワニシ
|
10,713
|
株式会社ニッド
|
7,365
|
その他
|
9,562
|
合計
|
645,047
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年1月(注)
|
360,627
|
2月
|
175,445
|
3月
|
108,974
|
合計
|
645,047
|
(注) 当事業年度末が金融機関の休日であったため、支払期日が2024年1月となったものが157,841千円含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社メディセオ
|
1,017,222
|
東邦薬品株式会社
|
491,616
|
アルフレッサ株式会社
|
471,177
|
株式会社バイタルネット
|
243,575
|
株式会社アステム
|
166,788
|
その他
|
1,365,401
|
合計
|
3,755,781
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
5,455,694
|
12,422,669
|
14,122,581
|
3,755,781
|
79.0
|
135.3
|
ニ.商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
全自動遺伝子解析装置 Smart Gene
|
119,132
|
スマートジーン SARS-CoV-2
|
104,007
|
スマートQCリーダー
|
60,618
|
妊娠検査薬
|
24,863
|
クイックチェイサー Immuno Reader
|
14,266
|
その他
|
98,596
|
合計
|
421,485
|
ホ.仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
クイックチェイサー SARS-CoV-2/Flu
|
68,509
|
Auto Flu
|
39,691
|
妊娠検査薬
|
29,986
|
Auto SARS-CoV-2
|
29,263
|
クイックチェイサー Flu
|
27,434
|
その他
|
214,300
|
合計
|
409,185
|
ヘ.原材料
品目
|
金額(千円)
|
スマートジーン専用原材料
|
239,861
|
インフルエンザ検査薬(抗原検査キット)専用原材料
|
188,322
|
クイックチェイサー用抗原・抗体原料
|
83,830
|
クイックチェイサー用資材
|
82,034
|
妊娠検査薬専用原材料
|
70,041
|
その他
|
101,847
|
合計
|
765,938
|
② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アドバンテック東洋株式会社
|
21,845
|
ニデックコンポーネンツ株式会社
|
17,813
|
TOPPAN株式会社
|
17,306
|
富士フイルム株式会社
|
14,957
|
株式会社丸信
|
11,989
|
その他
|
77,199
|
合計
|
161,111
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年1月
|
57,913
|
2月
|
57,679
|
3月
|
45,518
|
合計
|
161,111
|
ロ.買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ニプロ株式会社
|
75,857
|
東洋紡株式会社
|
36,113
|
LAPLUSE CO.,LTD.
|
34,413
|
ニデックコンポーネンツ株式会社
|
21,387
|
ロシュ・ダイアグノスティックス㈱
|
20,215
|
その他
|
163,057
|
合計
|
351,045
|
ハ.未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
732,477
|
住民税
|
75,167
|
事業税
|
160,790
|
合計
|
968,435
|
③ 固定負債
イ.退職給付引当金
退職給付引当金は、275,660千円であり、その内容については、「1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 (退職給付関係)」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,391,765
|
4,575,628
|
7,990,408
|
10,989,735
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
1,050,519
|
2,053,134
|
3,995,714
|
5,292,472
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
746,416
|
1,461,507
|
2,827,625
|
3,774,239
|
1株当たり四半期(当期) 純利益
|
(円)
|
78.37
|
153.45
|
296.88
|
396.27
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
78.37
|
75.08
|
143.43
|
99.39
|