(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

52

預金

 

当座預金

1,038,958

普通預金

994,263

小計

2,033,222

合計

2,033,275

 

 

②  受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱タカボシ

33,171

㈲芥川商会

21,170

㈱シンエイ

16,987

㈱ヤマガタヤ

15,417

㈱アイエッチエヌ

11,159

その他

97,841

合計

195,748

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2023年12月

13,930

2024年1月

52,048

2月

49,260

3月

40,908

4月

38,127

5月以降

1,472

合計

195,748

 

 

 

③  電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

大成建設㈱

205,000

北恵㈱

169,568

ナイス㈱

75,503

越智産業㈱

56,778

大興物産㈱

54,299

その他

537,335

合計

1,098,484

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2023年12月

95,731

2024年1月

286,721

2月

415,842

3月

204,267

4月

90,263

5月以降

5,658

合計

1,098,484

 

 

 

④  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

伊藤忠建材㈱

533,066

鹿島建設㈱

315,318

SMB建材㈱

270,174

㈱Logic

233,113

大成建設㈱

232,512

その他

4,617,838

合計

6,202,024

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

5,647,142

32,012,257

31,457,375

6,202,024

83.5

68

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

⑤  商品

区分

金額(千円)

リアクター

102,679

発電機

21,013

トラック

87,860

コンプレッサー

7,453

その他

50,304

合計

269,311

 

 

⑥  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原料

 

 アクアフォーム原料

1,570,691

 素原料

361,188

 副資材

3,829

貯蔵品

4,062

合計

1,939,772

 

 

⑦  未収入金

   相手先別内訳

相手先

         金額(千円)

 

山一化学工業㈱

 

692,947

明和油化工業㈱

 

336,419

㈱Logic

 

225,182

エスジーケミカル㈱

 

198,400

㈱山本工業サービス

 

174,342

その他

 

2,021,488

合計

 

3,648,780

 

 

⑧  買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三井物産ケミカル㈱

799,307

万華化学ジャパン㈱

380,728

㈱Logic

306,568

豊通ケミプラス㈱

257,360

㈱山本工業サービス

252,277

その他

4,456,763

合計

6,453,005

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

6,368,531

13,158,259

20,165,141

28,341,797

税引前四半期(当期)純利益金額

(千円)

641,877

1,399,743

2,224,635

2,911,201

四半期(当期)純利益金額

(千円)

432,347

948,002

1,509,933

2,004,188

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

13.78

30.20

48.09

63.83

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額

(円)

13.78

16.41

17.89

15.73