⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

7,035,754

546,472

51,089

(13,787)

7,531,136

4,270,912

278,536

3,260,224

  構築物

1,529,537

11,852

228

1,541,162

1,232,180

28,319

308,981

  機械及び装置

13,282,569

891,003

374,814

(11,538)

13,798,759

9,999,499

700,266

3,799,259

  車両運搬具

52,247

4,918

3,930

53,236

44,023

3,671

9,213

  工具、器具及び備品

1,070,265

138,647

48,381

1,160,532

834,564

97,106

325,968

  土地

1,497,829

1,497,829

1,497,829

  リース資産

132,963

134,541

75,667

191,837

42,968

41,425

148,869

  建設仮勘定

270,261

1,722,493

1,600,585

(6,990)

392,169

392,169

有形固定資産計

24,871,431

3,449,929

2,154,696

(32,317)

26,166,664

16,424,148

1,149,325

9,742,515

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

15,746

6,341

22,087

9,463

1,814

12,624

  ソフトウエア

387,810

207,926

64,603

531,133

183,549

64,499

347,583

  電話加入権

10,411

10,411

10,411

  施設利用権

7,781

7,781

3,392

521

4,389

無形固定資産計

421,749

214,268

64,603

571,414

196,405

66,835

375,009

長期前払費用

18,742

9,441

10,876

17,307

521

307

16,786

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

キャンディ製造設備

545,187千円

機械及び装置

キャンディ製造設備

891,003千円

建設仮勘定

キャンディ製造設備

1,630,218千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

キャンディ製造設備

374,814千円

 

 

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

26,900

48,177

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

34,415

115,579

2025年2月~

2029年8月

その他有利子負債

合計

61,316

163,756

 

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため「平均利率」の記載を省略しております。

3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

 

リース債務

46,498

42,532

24,273

1,819

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

904,368

1,022,376

904,368

1,022,376

役員賞与引当金

121,750

165,500

121,750

165,500

役員株式給付引当金

195,347

49,593

39,406

205,534

 

 

【資産除去債務明細表】

 当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。