(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

575

預金

 

  当座預金

96,558

  普通預金

3,663,788

  定期預金

60,000

  別段預金

881

3,821,228

合計

3,821,803

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三菱商事㈱

8,396,096

㈱JR東日本クロスステーション

77,917

SBペイメントサービス㈱

62,762

その他

21,299

合計

8,558,076

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

7,673,640

41,440,851

40,556,415

8,558,076

82.6

71.5

 

 

③ 商品及び製品

 

区分

金額(千円)

484,216

グミ

441,054

素材菓子

30,470

その他

4,113

合計

959,854

 

 

④ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

2,809

グミ

30,875

合計

33,684

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 原料

104,270

 材料

63,720

167,991

貯蔵品

 

 機械装置等予備部品

130,218

 消耗品ほか

75,945

206,163

合計

374,154

 

 

⑥ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

三栄源エフ・エフ・アイ㈱

314,295

三菱商事ライフサイエンス㈱

312,217

TOPPAN㈱

309,357

新田ゼラチン㈱

210,295

大西商事㈱

190,991

その他

1,392,181

合計

2,729,338

 

 

⑦ 未払費用

 

区分

金額(千円)

リベート

1,958,272

社会保険料

265,040

従業員給料・賞与

36,459

その他

179,180

合計

2,438,952

 

 

⑧ 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

2,259,269

未認識数理計算上の差異

32,661

合計

2,291,931

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

7,515,030

14,292,430

20,609,658

29,015,855

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

1,188,517

1,771,825

2,237,070

3,384,903

四半期(当期)純利益金額

(千円)

842,881

1,236,834

1,551,880

2,462,532

1株当たり四半期(当期)
純利益金額

  (円)

60.77

89.05

111.64

177.09

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益金額

  (円)

60.77

28.32

22.63

65.41