⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,794

2,000

1,666

(1,666)

3,128

3,128

334

機械及び装置

18,497

17,572

(17,572)

924

924

924

工具、器具及び備品

65,939

3,686

2,659

(2,659)

66,967

66,967

1,027

有形固定資産計

68,733

24,184

21,898

(21,898)

71,020

71,020

2,286

長期前払費用

1,353

1,217

135

135

 

(注) 1.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 建物の主な増加額は、クリーンブース2,000千円であります。

 機械及び装置の主な増加額は、分析装置18,497千円であります。

 工具、器具備品の主な増加額は、分析装置及びPC3,686千円であります。

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 建物の主な減少額は、クリーンブースの減損処理による減損損失1,666千円であります。

 機械及び装置の主な減少額は、分析装置の減損処理による減損損失17,572千円であります。

 工具、器具備品の主な減少額は、分析装置及びPCの減損処理による減損損失2,659千円であります。

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

50,000

50,000

1.20

1年以内に返済予定の長期借入金

177,776

77,776

1.70

1年以内に返済予定のリース債務

3,581

7,565

2.53

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

155,544

161,100

0.89

2025年1月~

2026年8月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,758

18,729

2.69

2025年1月~

2028年9月

合計

393,659

315,171

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金のうち日本政策金融公庫からの借入については、償却前売上高経常利益率の成功判定区分に応じて利率を決定しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

44,440

116,660

リース債務

5,567

5,200

4,701

3,258

 

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

233

預金

 

普通預金

997,333

外貨普通預金

290,197

定期預金

245,081

小計

1,532,611

合計

1,532,844

 

 

ロ.貯蔵品

 

品目

金額(千円)

貯蔵品

 

研究用消耗品

5,342

合計

5,342

 

 

ハ.前払金

相手先別内訳

 

種類

金額(千円)

Henogen SA

282,602

合計

282,602

 

 

ニ.未収入金

相手先別内訳

 

種類

金額(千円)

Medigen Biotechnology

50,618

Oncolys USA

1,162

合計

51,781

 

 

 

 

② 流動負債

イ.未払金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

LONZA Houston Inc.

95,694

Oncolys USA Inc.

22,972

株式会社エムウィズ

13,200

株式会社インテリム

12,571

ロジカルチョイス株式会社

11,744

その他

37,171

合計

193,354

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

35,000

63,038

63,038

63,038

税引前四半期(当期)
純損失金額(△)

(千円)

△322,955

△867,305

△1,270,649

△1,935,578

四半期(当期)純損失
金額(△)

(千円)

△323,691

△868,762

△1,272,843

△1,938,505

1株当たり四半期
(当期)純損失金額
(△)

(円)

△18.69

△50.16

△73.15

△108.92

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△18.69

△31.47

△23.02

△35.09