⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

81,358

1年以内に返済予定の長期借入金

831,321

1,036,428

0.59

1年以内に返済予定のリース債務

10,389

71,842

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,963,834

1,597,405

0.66

   2025年1月~
   2029年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

24,976

111,511

   2025年1月~
   2028年1月

その他有利子負債

2,911,880

2,817,187

 

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

737,062

367,095

263,973

195,701

リース債務

71,749

32,130

7,448

182

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。