2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

344,061

96,135

 

 

電子記録債権

4,140

-

 

 

売掛金

39,374

41,805

 

 

立替金

-

32,687

 

 

関係会社短期貸付金

-

127,000

 

 

前払費用

7,455

44,221

 

 

その他

22,893

3,608

 

 

貸倒引当金

-

38,695

 

 

流動資産合計

417,925

306,763

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

-

4,425

 

 

 

関係会社株式

3,500

5,100

 

 

 

敷金及び保証金

13,600

38,157

 

 

 

長期未収入金

※3 362,735

※3 341,445

 

 

 

長期前払費用

-

913

 

 

 

その他

10

20

 

 

 

貸倒引当金

※3 △362,735

※3 △341,445

 

 

 

投資その他の資産合計

17,110

48,616

 

 

固定資産合計

17,110

48,616

 

資産合計

435,036

355,379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

6,951

7,689

 

 

1年内返済予定の長期借入金

45,144

27,444

 

 

未払金

122,291

20,850

 

 

未払費用

7,520

5,571

 

 

未払法人税等

9,001

9,804

 

 

前受金

11,141

10,745

 

 

預り金

3,316

4,066

 

 

流動負債合計

205,367

86,171

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

158,088

137,799

 

 

固定負債合計

158,088

137,799

 

負債合計

363,455

223,970

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

532,007

804,463

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

433,987

706,443

 

 

 

その他資本剰余金

426,813

426,813

 

 

 

資本剰余金合計

860,801

1,133,257

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,339,019

1,814,544

 

 

 

利益剰余金合計

1,339,019

1,814,544

 

 

株主資本合計

53,788

123,177

 

新株予約権

17,792

8,231

 

純資産合計

71,580

131,408

負債純資産合計

435,036

355,379