⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社

冨士原冷機

第1回無担保社債

2019年
1月25日

100

(-)

100

(-)

0.46

2026年
1月23日

株式会社

ダイキアクシス

第1回無担保社債(適格機関投資家限定)(グリーンボンド)

2020年
2月28日

2,175

(300)

1,875

(300)

3ヶ月円Tibor+0.29

2030年
2月27日

株式会社

ダイキアクシス・サステイナブル・パワー

第1回無担保社債(株式会社伊予銀行保証付及び適格機関投資家限定)(グリーンボンド)

2021年

5月31日

850

(100)

750

(100)

0.25

2031年

5月30日

株式会社メデア

第1回無担保社債(特定社債保証制度)

2021年

11月25日

(-)

30

(10)

0.35

2026年

11月25日

株式会社メデア

第2回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)

2022年

3月25日

(-)

35

(10)

0.42

2027年

3月25日

株式会社メデア

第3回無担保社債(適格機関投資家譲渡限定)

2022年

6月24日

(-)

35

(10)

0.20

2027年

6月24日

合計

3,125

(400)

2,825

(430)

 

 (注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

430

430

530

410

400

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

8,217

8,265

0.30

1年以内に返済予定の長期借入金

308

1,018

0.52

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,226

3,955

0.44

2025年3月6日~
2037年10月10日

合計

10,752

13,239

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

769

729

736

676

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

地下水飲料化システムの

原状回復義務

153

10

4

158

太陽光発電設備の

原状回復義務

247

16

0

263

小形風力発電設備の

原状回復義務

17

7

24

事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務

9

0

9

合計

427

33

5

456

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

10,770

21,067

31,248

42,681

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

299

239

317

652

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(百万円)

104

4

17

205

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

7.86

0.33

1.30

15.43

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

7.86

△7.52

0.97

14.11