1 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当連結会計年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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28,241,317
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14,161,529
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受取手形、営業未収入金及び契約資産
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4,079,786
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4,066,617
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有価証券
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4,319,000
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3,000,000
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商品
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31,945
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30,864
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未成工事支出金
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29,516
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44,736
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原材料及び貯蔵品
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41,099
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61,206
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立替金
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168,717
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340,536
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その他
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547,075
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93,203
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流動資産合計
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37,458,458
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21,798,694
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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20,823,489
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19,957,868
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建物附属設備(純額)
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5,612,247
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5,502,173
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構築物(純額)
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5,767,112
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6,407,661
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機械装置及び運搬具(純額)
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1,892,450
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1,455,211
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土地
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32,537,201
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32,537,201
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建設仮勘定
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2,804,049
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10,784,652
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信託建物(純額)
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1,300,325
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1,238,170
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信託建物附属設備(純額)
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149,065
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126,546
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信託土地
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2,174,126
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2,174,126
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その他(純額)
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3,241,518
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3,053,273
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有形固定資産合計
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76,301,586
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83,236,886
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無形固定資産
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ソフトウエア
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6,312,479
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5,315,723
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ソフトウエア仮勘定
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19,508
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383,300
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施設利用権
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421
|
29
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無形固定資産合計
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6,332,408
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5,699,053
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,618,425
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1,808,280
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長期前払費用
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68,328
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27,799
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繰延税金資産
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2,439,347
|
2,176,350
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長期立替金
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336,865
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957,340
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|
その他
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92,432
|
87,969
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投資その他の資産合計
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4,555,399
|
5,057,740
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固定資産合計
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87,189,394
|
93,993,681
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|
資産合計
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124,647,853
|
115,792,376
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当連結会計年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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1,282,226
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1,497,047
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短期借入金
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41,200
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41,200
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1年内償還予定の社債
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10,000,000
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,000,000
|
1,500,000
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未払金
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8,996,473
|
1,121,395
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未払法人税等
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2,897,079
|
1,279,229
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未払消費税等
|
177,461
|
553,368
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賞与引当金
|
93,003
|
98,541
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ポイント引当金
|
871,588
|
940,007
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|
その他
|
1,179,046
|
883,693
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流動負債合計
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26,538,079
|
7,914,483
|
|
固定負債
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|
社債
|
10,000,000
|
10,000,000
|
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長期借入金
|
4,000,000
|
7,250,000
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受入敷金保証金
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2,072,241
|
2,163,915
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退職給付に係る負債
|
1,246,720
|
1,262,297
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資産除去債務
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387,411
|
390,927
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|
その他
|
114,670
|
22,753
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固定負債合計
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17,821,043
|
21,089,893
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負債合計
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44,359,123
|
29,004,377
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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10,586,297
|
10,586,297
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資本剰余金
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6,857,668
|
6,790,886
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利益剰余金
|
68,145,207
|
74,541,753
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自己株式
|
△5,502,917
|
△5,516,008
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株主資本合計
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80,086,255
|
86,402,930
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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202,474
|
313,382
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その他の包括利益累計額合計
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202,474
|
313,382
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非支配株主持分
|
-
|
71,686
|
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純資産合計
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80,288,730
|
86,787,998
|
負債純資産合計
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124,647,853
|
115,792,376
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