2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

24,402,896

8,795,037

 

 

営業未収入金

※1 3,897,014

※1 3,739,962

 

 

有価証券

4,000,000

2,400,000

 

 

貯蔵品

13,147

33,332

 

 

前払費用

59,694

58,090

 

 

立替金

356,472

175,875

 

 

未収消費税等

322,404

-

 

 

その他

※1 608,137

※1 833,338

 

 

流動資産合計

33,659,767

16,035,637

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,187,466

12,122,310

 

 

 

建物附属設備

4,385,002

4,306,088

 

 

 

構築物

5,512,539

6,181,114

 

 

 

機械及び装置

1,833,395

1,399,940

 

 

 

車両運搬具

25,182

16,502

 

 

 

工具、器具及び備品

3,139,125

2,924,554

 

 

 

土地

32,507,177

32,394,962

 

 

 

建設仮勘定

659,560

4,470,348

 

 

 

その他

-

6,023

 

 

 

有形固定資産合計

62,249,449

63,821,845

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

6,311,051

5,307,772

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

19,508

383,300

 

 

 

施設利用権

421

29

 

 

 

無形固定資産合計

6,330,980

5,691,101

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,495,850

1,628,969

 

 

 

関係会社株式

2,552,239

2,552,239

 

 

 

関係会社長期貸付金

4,381,110

8,144,401

 

 

 

長期前払費用

57,655

19,875

 

 

 

繰延税金資産

2,233,577

2,003,041

 

 

 

長期立替金

336,865

957,340

 

 

 

その他

※1 88,030

※1 83,422

 

 

 

投資その他の資産合計

11,145,330

15,389,290

 

 

固定資産合計

79,725,760

84,902,237

 

資産合計

113,385,528

100,937,875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

営業未払金

※1 687,761

※1 910,792

 

 

1年内償還予定の社債

10,000,000

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,000,000

1,500,000

 

 

未払金

9,381,505

1,300,983

 

 

未払法人税等

2,677,067

967,777

 

 

未払消費税等

-

400,568

 

 

預り金

132,050

125,657

 

 

賞与引当金

45,153

42,783

 

 

ポイント引当金

871,588

940,007

 

 

その他

373,682

138,207

 

 

流動負債合計

25,168,809

6,326,776

 

固定負債

 

 

 

 

社債

10,000,000

10,000,000

 

 

長期借入金

4,000,000

7,250,000

 

 

受入敷金保証金

※1 1,834,792

※1 1,452,158

 

 

退職給付引当金

669,437

681,787

 

 

資産除去債務

369,970

373,158

 

 

その他

106,100

9,525

 

 

固定負債合計

16,980,299

19,766,630

 

負債合計

42,149,109

26,093,406

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,586,297

10,586,297

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

6,857,668

6,857,668

 

 

 

資本剰余金合計

6,857,668

6,857,668

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,240,746

2,240,746

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

241,655

240,966

 

 

 

 

別途積立金

19,798,000

19,798,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

36,821,038

40,350,509

 

 

 

利益剰余金合計

59,101,439

62,630,222

 

 

自己株式

5,502,917

5,516,008

 

 

株主資本合計

71,042,488

74,558,179

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

193,930

286,288

 

 

評価・換算差額等合計

193,930

286,288

 

純資産合計

71,236,418

74,844,468

負債純資産合計

113,385,528

100,937,875