2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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24,402,896
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8,795,037
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営業未収入金
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3,897,014
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3,739,962
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有価証券
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4,000,000
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2,400,000
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貯蔵品
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13,147
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33,332
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前払費用
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59,694
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58,090
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立替金
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356,472
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175,875
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未収消費税等
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322,404
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-
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その他
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608,137
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833,338
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流動資産合計
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33,659,767
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16,035,637
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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14,187,466
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12,122,310
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建物附属設備
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4,385,002
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4,306,088
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構築物
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5,512,539
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6,181,114
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機械及び装置
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1,833,395
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1,399,940
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車両運搬具
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25,182
|
16,502
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工具、器具及び備品
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3,139,125
|
2,924,554
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土地
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32,507,177
|
32,394,962
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建設仮勘定
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659,560
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4,470,348
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|
その他
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-
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6,023
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有形固定資産合計
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62,249,449
|
63,821,845
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無形固定資産
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ソフトウエア
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6,311,051
|
5,307,772
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ソフトウエア仮勘定
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19,508
|
383,300
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施設利用権
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421
|
29
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無形固定資産合計
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6,330,980
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5,691,101
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,495,850
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1,628,969
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関係会社株式
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2,552,239
|
2,552,239
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関係会社長期貸付金
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4,381,110
|
8,144,401
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長期前払費用
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57,655
|
19,875
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繰延税金資産
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2,233,577
|
2,003,041
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長期立替金
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336,865
|
957,340
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|
その他
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88,030
|
83,422
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|
投資その他の資産合計
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11,145,330
|
15,389,290
|
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固定資産合計
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79,725,760
|
84,902,237
|
|
資産合計
|
113,385,528
|
100,937,875
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(単位:千円)
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前事業年度 (2022年12月31日)
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当事業年度 (2023年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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営業未払金
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687,761
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910,792
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1年内償還予定の社債
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10,000,000
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
|
1,000,000
|
1,500,000
|
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未払金
|
9,381,505
|
1,300,983
|
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|
未払法人税等
|
2,677,067
|
967,777
|
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|
未払消費税等
|
-
|
400,568
|
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|
預り金
|
132,050
|
125,657
|
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|
賞与引当金
|
45,153
|
42,783
|
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|
ポイント引当金
|
871,588
|
940,007
|
|
|
その他
|
373,682
|
138,207
|
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流動負債合計
|
25,168,809
|
6,326,776
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
10,000,000
|
10,000,000
|
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|
長期借入金
|
4,000,000
|
7,250,000
|
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|
受入敷金保証金
|
1,834,792
|
1,452,158
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|
退職給付引当金
|
669,437
|
681,787
|
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|
資産除去債務
|
369,970
|
373,158
|
|
|
その他
|
106,100
|
9,525
|
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|
固定負債合計
|
16,980,299
|
19,766,630
|
|
負債合計
|
42,149,109
|
26,093,406
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
10,586,297
|
10,586,297
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
6,857,668
|
6,857,668
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資本剰余金合計
|
6,857,668
|
6,857,668
|
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,240,746
|
2,240,746
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その他利益剰余金
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固定資産圧縮積立金
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241,655
|
240,966
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別途積立金
|
19,798,000
|
19,798,000
|
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繰越利益剰余金
|
36,821,038
|
40,350,509
|
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利益剰余金合計
|
59,101,439
|
62,630,222
|
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自己株式
|
△5,502,917
|
△5,516,008
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株主資本合計
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71,042,488
|
74,558,179
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
193,930
|
286,288
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評価・換算差額等合計
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193,930
|
286,288
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純資産合計
|
71,236,418
|
74,844,468
|
負債純資産合計
|
113,385,528
|
100,937,875
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