⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,503
|
-
|
-
|
2,503
|
2,503
|
―
|
0
|
建物附属設備
|
8,264
|
―
|
―
|
8,264
|
6,738
|
115
|
1,526
|
工具、器具及び備品
|
4,995
|
―
|
2,009
|
2,986
|
2,986
|
455
|
0
|
有形固定資産計
|
15,763
|
―
|
2,009
|
13,754
|
12,228
|
571
|
1,526
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,000
|
405
|
375
|
5,030
|
947
|
530
|
4,083
|
無形固定資産計
|
5,000
|
405
|
375
|
5,030
|
947
|
530
|
4,083
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
265
|
―
|
265
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
PC等
|
2,009千円
|
商標権
|
社名ロゴ商標
|
375千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
113,500
|
150,000
|
2.53
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,521
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
200,000
|
1.2
|
2028年
|
合計
|
115,021
|
350,000
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
5年超 (千円)
|
長期借入金
|
―
|
―
|
―
|
200,000
|
―
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
58
|
185
|
ー
|
58
|
185
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
331
|
預金
|
|
普通預金
|
882,638
|
計
|
882,638
|
合計
|
882,969
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
公益財団法人福島イノベーション・ コースト構想推進機構
|
36,459
|
大分県
|
12,240
|
和歌山県橋本市
|
10,277
|
熊本県熊本市
|
9,993
|
高知県
|
9,746
|
その他
|
60,661
|
合計
|
139,378
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
43,076
|
958,404
|
862,102
|
139,378
|
86.1
|
34.7
|
③ 商品
④ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
東北食べる通信
|
670
|
その他
|
253
|
合計
|
924
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手類
|
28
|
書籍
|
12
|
合計
|
41
|
⑥ 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
206,873
|
株式会社ネットプロテクションズ
|
19,016
|
株式会社エポスカード
|
8,831
|
その他
|
8,547
|
合計
|
243,268
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
freee株式会社
|
5,500
|
株式会社フラッグ
|
4,202
|
株式会社浜倉総研
|
2,970
|
株式会社カヤック
|
1,760
|
株式会社グリーンストーリープラス
|
1,240
|
その他
|
18,603
|
合計
|
34,276
|
⑧ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三井住友銀行
|
100,000
|
株式会社商工組合中央金庫
|
50,000
|
合計
|
150,000
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
ヤマト運輸株式会社
|
61,782
|
株式会社UPSIDER
|
38,721
|
岩手県庁
|
3,249
|
青森県深浦町
|
2,908
|
鳥取県倉吉市
|
2,764
|
その他
|
30,807
|
合計
|
140,233
|
⑩ 預り金
相手先
|
金額(千円)
|
生産者
|
220,625
|
その他
|
12,067
|
合計
|
232,693
|
⑪ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社日本政策金融公庫
|
200,000
|
合計
|
200,000
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
593,196
|
956,517
|
税引前四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
―
|
―
|
△170,972
|
△181,658
|
四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
―
|
―
|
△171,620
|
△182,523
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
△101.22
|
△103.14
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
△27.60
|
△5.48
|
(注)1.当社は、2023年12月18日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
2.当社は、2023年9月2日付で普通株式1株につき250株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純損失を算定しております。