⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,503

2,503

2,503

0

 建物附属設備

8,264

8,264

6,738

115

1,526

 工具、器具及び備品

4,995

2,009

2,986

2,986

455

0

有形固定資産計

15,763

2,009

13,754

12,228

571

1,526

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

5,000

405

375

5,030

947

530

4,083

無形固定資産計

5,000

405

375

5,030

947

530

4,083

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

 長期前払費用

265

265

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

商標権

社名ロゴ商標

405千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PC等

2,009千円

商標権

社名ロゴ商標

375千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

113,500

150,000

2.53

1年以内に返済予定の長期借入金

1,521

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

200,000

1.2

2028年

合計

115,021

350,000

 

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下の通りであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金

200,000

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

58

185

58

185

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

331

預金

 

 普通預金

882,638

882,638

合計

882,969

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

公益財団法人福島イノベーション・

コースト構想推進機構

36,459

大分県

12,240

和歌山県橋本市

10,277

熊本県熊本市

9,993

高知県

9,746

その他

60,661

合計

139,378

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

43,076

958,404

862,102

139,378

86.1

34.7

 

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

食品

281

合計

281

 

 

 

④ 仕掛品

 

品名

金額(千円)

東北食べる通信

670

その他

253

合計

924

 

 

⑤ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

切手類

28

書籍

12

合計

41

 

 

⑥ 未収入金

 

相手先

金額(千円)

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

206,873

株式会社ネットプロテクションズ

19,016

株式会社エポスカード

8,831

その他

8,547

合計

243,268

 

 

⑦ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

freee株式会社

5,500

株式会社フラッグ

4,202

株式会社浜倉総研

2,970

株式会社カヤック

1,760

株式会社グリーンストーリープラス

1,240

その他

18,603

合計

34,276

 

 

 

⑧ 短期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社三井住友銀行

100,000

株式会社商工組合中央金庫

50,000

合計

150,000

 

 

⑨ 未払金

 

相手先

金額(千円)

ヤマト運輸株式会社

61,782

株式会社UPSIDER

38,721

岩手県庁

3,249

青森県深浦町

2,908

鳥取県倉吉市

2,764

その他

30,807

合計

140,233

 

 

⑩ 預り金

 

相手先

金額(千円)

生産者

220,625

その他

12,067

合計

232,693

 

 

⑪ 長期借入金

 

区分

金額(千円)

株式会社日本政策金融公庫

200,000

合計

200,000

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

593,196

956,517

税引前四半期(当期)
純損失(△)

(千円)

△170,972

△181,658

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△171,620

△182,523

1株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△101.22

△103.14

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△27.60

△5.48

 

(注)1.当社は、2023年12月18日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

2.当社は、2023年9月2日付で普通株式1株につき250株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純損失を算定しております。