⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

 

年月日

 

 

 

 

年月日

㈱友愛観光バス

子会社第2回普通社債(注)1

2018.4.27

10,000

(10,000)

 ―

(  ―  )

0.2

あり

2023.4.25

合計

10,000

(10,000)

 ―

(  ―  )

 

(注) (  )内書は、1年以内の償還予定額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,423,943

847,307

1.00

1年以内に返済予定の長期借入金

201,102

193,456

0.94

1年以内に返済予定のリース債務

235,180

240,579

1.00

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

828,152

588,988

1.03

2025年~2031年

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,515,882

4,275,303

1.06

2025年~2049年

その他有利子負債

 

 

 

 

未払金

29,979

14,989

1.62

長期未払金

14,989

合計

7,249,228

6,160,623

 

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

193,601

183,334

117,845

34,704

リース債務

243,391

246,251

249,160

252,119

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。