⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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年月日
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年月日
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㈱友愛観光バス
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子会社第2回普通社債(注)1
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2018.4.27
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10,000 (10,000)
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― ( ― )
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0.2
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あり
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2023.4.25
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合計
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―
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―
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10,000 (10,000)
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― ( ― )
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―
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―
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―
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(注) ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,423,943
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847,307
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1.00
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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201,102
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193,456
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0.94
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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235,180
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240,579
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1.00
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―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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828,152
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588,988
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1.03
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2025年~2031年
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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4,515,882
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4,275,303
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1.06
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2025年~2049年
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その他有利子負債
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未払金
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29,979
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14,989
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1.62
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―
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長期未払金
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14,989
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―
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―
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―
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合計
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7,249,228
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6,160,623
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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193,601
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183,334
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117,845
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34,704
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リース債務
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243,391
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246,251
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249,160
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252,119
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。