(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1.報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、当社及び当社の連結子会社(以下「事業運営会社」という。)が各々独立した経営単位として、主体的に各事業の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは、当社の事業運営組織及び事業運営会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、「旅行事業」「バス事業」及び「ホテル等施設運営事業」の3つを報告セグメントとしております。

「旅行事業」は、韓国その他アジア諸国、欧米などから日本へのインバウンド旅行手配業務、個人客向けにホテル等宿泊施設や旅ナカ商材の拡充を主なサービスとして行っております。「バス事業」は、運送事業等のサービスの提供等を行っております。「ホテル等施設運営事業」は、ホテルの運営等を行っております。

 

2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

また、セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 

3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他
(注)

合計

旅行事業

バス事業

ホテル等
施設運営
事業

売上高

 

 

 

 

 

 

一時点で移転される財又はサービス

385,854

124,895

36,934

547,685

0

547,685

一定の期間にわたり移転される財又はサービス

1,446,374

1,446,374

1,446,374

顧客との契約から生じる収益

385,854

124,895

1,483,309

1,994,060

0

1,994,060

その他の収益

18,593

18,593

18,593

外部顧客に対する売上高

385,854

124,895

1,501,903

2,012,653

0

2,012,653

セグメント間の内部売上高及び振替高

11,264

189,117

31,019

231,402

29,310

260,712

397,119

314,012

1,532,923

2,244,055

29,310

2,273,365

セグメント損失(△)

24,625

214,673

905,423

1,144,722

1,327

1,146,049

セグメント資産

909,321

1,206,992

5,663,859

7,780,172

23,737

7,803,909

その他の項目

 

 

 

 

 

 

減価償却費

171

14,812

392,190

407,174

82

407,257

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,465

0

19,833

21,299

21,299

 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社が行っているソフトウェア開発事業を含んでおります。

 

 

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他
(注)

合計

旅行事業

バス事業

ホテル等
施設運営
事業

売上高

 

 

 

 

 

 

一時点で移転される財又はサービス

2,369,230

624,235

43,981

3,037,447

3,037,447

一定の期間にわたり移転される財又はサービス

2,115,641

2,115,641

2,115,641

顧客との契約から生じる収益

2,369,230

624,235

2,159,623

5,153,088

5,153,088

その他の収益

1,194

1,194

1,194

外部顧客に対する売上高

2,369,230

624,235

2,160,817

5,154,283

5,154,283

セグメント間の内部売上高及び振替高

37,954

1,144,486

102,367

1,284,807

42,966

1,327,774

2,407,184

1,768,721

2,263,185

6,439,090

42,966

6,482,057

セグメント利益

734,600

278,097

122,836

1,135,533

336

1,135,870

セグメント資産

1,286,972

1,689,539

5,160,698

8,137,210

27,335

8,164,546

その他の項目

 

 

 

 

 

 

減価償却費

748

15,043

343,336

359,128

83

359,211

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

32,131

123,834

4,178

160,143

160,143

 

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社が行っているソフトウェア開発事業を含んでおります。

 

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

 

(単位:千円)

売上高

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

2,244,055

6,439,090

「その他」の区分の売上高

29,310

42,966

セグメント間取引消去

△260,712

△1,327,774

連結財務諸表の売上高

2,012,653

5,154,283

 

 

 

 

(単位:千円)

利益

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

△1,144,722

1,135,533

「その他」の区分の利益又は損失(△)

△1,327

336

セグメント間取引消去

△26,027

△39,478

全社費用(注)

△221,075

△276,581

連結財務諸表の営業利益又は

営業損失(△)

△1,393,152

819,810

 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

 

 

 

 

(単位:千円)

資産

前連結会計年度

当連結会計年度

報告セグメント計

7,780,172

8,137,210

「その他」の区分の資産

23,737

27,335

全社資産(注)

1,115,128

1,514,810

連結財務諸表の資産合計

8,919,038

9,679,357

 

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社管理部門に係る資産等であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

その他の項目

報告セグメント計

その他

調整額(注)

連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費

407,174

359,128

82

83

11,376

12,309

418,633

371,521

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

21,299

160,143

513

2,730

21,812

162,873

 

(注) 調整額は、各報告セグメントに配分していない本社管理部門設備等に関するものであります。

 

 

【関連情報】

前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

 

 

 

(単位:千円)

大韓民国

日本

その他

合計

101,515

1,671,978

239,159

2,012,653

 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

 

 

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

売上高

関連するセグメント名

楽天グループ株式会社

207,361

ホテル等施設運営事業

 

 

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

1.製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

2.地域ごとの情報

(1) 売上高

 

 

 

(単位:千円)

大韓民国

日本

その他

合計

1,119,599

2,921,609

1,113,074

5,154,283

 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しております。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。

 

3.主要な顧客ごとの情報

 

 

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名

売上高

関連するセグメント名

HANATOUR SERVICE INC

940,903

旅行事業

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

1.関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

 

種類

会社等の
名称又は
氏名

所在地

資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

親会社

HANATOUR
SERVICE
INC.

大韓民国

8,019,592

千ウォン

旅行仲介業

(被所有)

直接 54.4

旅行商品の売上

旅行商品の売上※

56,918

(注)2

売掛金

290,535

 

 

(注) 1.上記の金額のうち、取引金額は仕入高と相殺した純額にて表示しております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

※ 他の旅行会社との取引と同様に決定しておりますが、HANATOURグループのブランド戦略の一環として、一部の中高価格帯商品については、親会社との合意に基づいた条件で取引を行っております。

 

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

 

種類

会社等の
名称又は
氏名

所在地

資本金又は
出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

親会社

HANATOUR
SERVICE
INC.

大韓民国

8,019,592

千ウォン

旅行仲介業

(被所有)

直接 54.4

旅行商品の売上

旅行商品の売上※

264,798

(注)2

売掛金

270,974

 

 

(注) 1.上記の金額のうち、取引金額は仕入高と相殺した純額にて表示しております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

※ 他の旅行会社との取引と同様に決定しておりますが、HANATOURグループのブランド戦略の一環として、一部の中高価格帯商品については、親会社との合意に基づいた条件で取引を行っております。

 

(2)連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等

前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

該当事項はありません。

 

2.親会社又は重要な関連会社に関する情報

(1) 親会社情報

HANATOUR SERVICE INC.(韓国取引所及びロンドン証券取引所に上場)

 

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

 

 

(1株当たり情報)

 

 

前連結会計年度
(自 2022年1月1日
 至 2022年12月31日)

当連結会計年度
(自 2023年1月1日
 至 2023年12月31日)

1株当たり純資産

49.70

147.11

1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)

△52.36

97.32

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

 

97.32

 

(注) 1.2022年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

   2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 

前連結会計年度
(自 2022年1月1日
 至 2022年12月31日)

当連結会計年度
(自 2023年1月1日
 至 2023年12月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益又は

親会社株主に帰属する当期純損失(△)(千円)

△657,396

1,221,760

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益又は親会社株主に帰属する

当期純損失(△)(千円)

△657,396

1,221,760

期中平均株式数(株)

12,554,548

12,554,548

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

 

 

親会社主に帰属する当期純利益調整額(千円)

普通株式増加数(株)

200

(うち新株予約権(株))

200

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権

 

取締役会の決議日

 

2018年11月14日
新株予約権299個
普通株式29,900株

新株予約権

 

取締役会の決議日

 

 

2019年3月28日
新株予約権90個
普通株式9,000株

2019年3月28日
新株予約権80個
普通株式8,000株

 

 

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。